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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AP Constructions | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 832.00 | 16 539.00 | 2 293.00 | 18 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 427.00 | 68 851.00 | 33 576.00 | 102 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 926.00 | 102 884.00 | 166 042.00 | 268 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BT Marchandises | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BZ Autres créances | 476 616.00 | | 476 616.00 | 476 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 791.00 | | 1 054 791.00 | 1 054 791.00 |
CF Disponibilités | 322 747.00 | | 322 747.00 | 322 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 534.00 | | 1 939 535.00 | 1 939 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 459.00 | 102 884.00 | 2 105 576.00 | 2 208 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 417.00 | 1 316 039.00 | | 1 436 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 253.00 | 120 378.00 | | 244 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 055.00 | 1 444 802.00 | | 1 689 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 514.00 | 228 818.00 | | 175 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 006.00 | 174 367.00 | | 241 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 520.00 | 404 426.00 | | 416 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 576.00 | 1 849 227.00 | | 2 105 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 813 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 848 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 662 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 814.00 | 34 635.00 | | 79 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 293.00 | 2 424 368.00 | | 2 672 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 040.00 | 2 303 990.00 | | 2 428 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 253.00 | 120 378.00 | | 244 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 253.00 | 14 200.00 | 4 569.00 | 93 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 999.00 | 14 200.00 | 4 569.00 | 87 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 514.00 | 175 514.00 | | 175 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 006.00 | 241 006.00 | | 241 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 795.00 | 521 795.00 | | 521 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 795.00 | 521 795.00 | | 521 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 520.00 | 416 520.00 | | 416 520.00 |