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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AP Constructions | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 832.00 | 10 939.00 | 7 893.00 | 18 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 151.00 | 50 251.00 | 41 900.00 | 92 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 650.00 | 78 684.00 | 179 966.00 | 258 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BT Marchandises | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
BZ Autres créances | 456 392.00 | | 456 392.00 | 456 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 007.00 | | 631 007.00 | 631 007.00 |
CF Disponibilités | 312 740.00 | | 312 740.00 | 312 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 389.00 | | 1 482 389.00 | 1 482 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 039.00 | 78 684.00 | 1 662 355.00 | 1 741 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 524.00 | 737 390.00 | | 1 077 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 514.00 | 340 135.00 | | 238 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 424.00 | 1 085 909.00 | | 1 324 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 9 045.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 909.00 | 239 202.00 | | 197 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 564.00 | 200 465.00 | | 137 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 932.00 | 568 712.00 | | 337 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 355.00 | 1 654 621.00 | | 1 662 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 561.00 | 14 383.00 | 18 260.00 | 82 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 060.00 | 14 383.00 | 14 012.00 | 73 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 909.00 | 197 909.00 | | 197 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 564.00 | 137 564.00 | | 137 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 017.00 | 506 017.00 | | 506 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 932.00 | 337 932.00 | | 337 932.00 |