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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AP Constructions | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 072.00 | 92 004.00 | 23 068.00 | 115 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 071.00 | 126 829.00 | 153 241.00 | 280 071.00 |
BT Marchandises | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
BZ Autres créances | 335 656.00 | | 335 656.00 | 335 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266 116.00 | | 1 266 116.00 | 1 266 116.00 |
CF Disponibilités | 323 480.00 | | 323 480.00 | 323 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 846.00 | | 2 062 846.00 | 2 062 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 916.00 | 126 829.00 | 2 216 087.00 | 2 342 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 869 136.00 | 1 884 144.00 | | 1 869 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 916.00 | 184 992.00 | | 24 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 437.00 | 2 077 521.00 | | 1 902 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 1 541.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 563.00 | 147 142.00 | | 208 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 506.00 | 188 095.00 | | 97 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 650.00 | 336 777.00 | | 313 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 087.00 | 2 414 298.00 | | 2 216 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 559.00 | 10 271.00 | | 116 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 304.00 | 10 271.00 | | 111 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 563.00 | 208 563.00 | | 208 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 208.00 | 405 208.00 | | 405 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 208.00 | 405 208.00 | | 405 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 650.00 | 313 651.00 | | 313 650.00 |