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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AP Constructions | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 879.00 | 71 127.00 | 32 751.00 | 103 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 878.00 | 105 953.00 | 162 924.00 | 268 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
BZ Autres créances | 481 692.00 | | 481 692.00 | 481 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 687.00 | | 1 454 687.00 | 1 454 687.00 |
CF Disponibilités | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 232.00 | | 2 203 232.00 | 2 203 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 110.00 | 105 953.00 | 2 366 157.00 | 2 472 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 660 670.00 | 1 436 417.00 | | 1 660 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 473.00 | 244 253.00 | | 223 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 529.00 | 1 689 055.00 | | 1 892 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 896.00 | 175 514.00 | | 179 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 092.00 | 241 006.00 | | 292 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 629.00 | 416 520.00 | | 473 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 157.00 | 2 105 576.00 | | 2 366 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 884.00 | 12 088.00 | 9 018.00 | 102 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 629.00 | 12 088.00 | 9 019.00 | 97 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 896.00 | 179 896.00 | | 179 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 092.00 | 292 092.00 | | 292 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 342.00 | 524 342.00 | | 524 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 342.00 | 524 342.00 | | 524 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 629.00 | 473 629.00 | | 473 629.00 |