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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 832.00 | 13 739.00 | 5 093.00 | 18 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 335.00 | 62 021.00 | 44 315.00 | 106 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 834.00 | 93 253.00 | 179 581.00 | 272 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BT Marchandises | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BZ Autres créances | 501 508.00 | | 501 508.00 | 501 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 483.00 | | 883 483.00 | 883 483.00 |
CF Disponibilités | 206 530.00 | | 206 530.00 | 206 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 645.00 | | 1 669 645.00 | 1 669 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 480.00 | 93 253.00 | 1 849 227.00 | 1 942 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 316 039.00 | 1 077 524.00 | | 1 316 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 378.00 | 238 514.00 | | 120 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 802.00 | 1 324 424.00 | | 1 444 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 818.00 | 197 909.00 | | 228 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 367.00 | 137 564.00 | | 174 367.00 |
EA Autres dettes | | 1 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 425.00 | 337 932.00 | | 404 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 227.00 | 1 662 355.00 | | 1 849 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 425.00 | 337 932.00 | | 404 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 650.00 | | 14 184.00 | 258 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 223.00 | | 14 184.00 | 123 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 684.00 | 14 569.00 | | 78 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 430.00 | 14 569.00 | | 73 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 818.00 | 228 818.00 | | 228 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
UX Autres créances clients | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 125 442.00 | 125 442.00 | | 125 442.00 |
VC Groupe et associés | 276 931.00 | 276 931.00 | | 276 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
VP Divers | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 456.00 | 537 456.00 | | 537 456.00 |
VW T.V.A. | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 425.00 | 404 425.00 | | 404 425.00 |