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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AP Constructions | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 465.00 | 81 733.00 | 32 732.00 | 114 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 464.00 | 116 559.00 | 162 905.00 | 279 464.00 |
BT Marchandises | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
BZ Autres créances | 349 967.00 | | 349 967.00 | 349 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 370 409.00 | | 1 370 409.00 | 1 370 409.00 |
CF Disponibilités | 392 161.00 | | 392 161.00 | 392 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 678.00 | | 2 246 678.00 | 2 246 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 856.00 | 116 559.00 | 2 414 298.00 | 2 530 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 884 144.00 | 1 660 670.00 | | 1 884 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 992.00 | 223 473.00 | | 184 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 521.00 | 1 892 529.00 | | 2 077 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 1 640.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 142.00 | 179 896.00 | | 147 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 095.00 | 292 092.00 | | 188 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 777.00 | 473 629.00 | | 336 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 298.00 | 2 366 158.00 | | 2 414 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 953.00 | 10 606.00 | | 105 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 698.00 | 10 606.00 | | 100 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 095.00 | 188 095.00 | | 188 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 811.00 | 415 811.00 | | 415 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 811.00 | 415 811.00 | | 415 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 777.00 | 336 777.00 | | 336 777.00 |