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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 611 303.00 | 2 128 428.00 | 23 482 874.00 | 25 611 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 624 503.00 | 2 128 428.00 | 23 496 074.00 | 25 624 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 483.00 | | 130 483.00 | 130 483.00 |
BZ Autres créances | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CF Disponibilités | 2 235 099.00 | | 2 235 099.00 | 2 235 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 150.00 | | 2 427 150.00 | 2 427 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 051 654.00 | 2 128 428.00 | 25 923 225.00 | 28 051 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 820.00 | 712 820.00 | | 712 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
DH Report à nouveau | 23 643 300.00 | 23 150 783.00 | | 23 643 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 436.00 | 992 517.00 | | 1 187 436.00 |
DL TOTAL (I) | 25 614 838.00 | 24 927 402.00 | | 25 614 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 960.00 | 57 942.00 | | 214 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966.00 | 439 387.00 | | 1 966.00 |
EA Autres dettes | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 386.00 | 497 329.00 | | 308 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 923 225.00 | 25 424 731.00 | | 25 923 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 386.00 | 497 329.00 | | 308 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 723 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 273.00 | |
GE Autres charges | | | 166 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 723 306.00 | 2 532 500.00 | | 2 723 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 718.00 | 514 258.00 | | 593 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 875.00 | 2 533 492.00 | | 2 725 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 439.00 | 1 540 975.00 | | 1 538 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 436.00 | 992 517.00 | | 1 187 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 624 503.00 | | 25 624 503.00 | 25 624 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 624 503.00 | 25 624 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 611 303.00 | 25 611 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 611 303.00 | | 25 611 303.00 | 25 611 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 155.00 | 208 273.00 | | 1 920 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920 155.00 | 208 273.00 | | 1 920 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 960.00 | 214 960.00 | | 214 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 483.00 | | | 130 483.00 |
VB T. V. A. | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
VI Groupe et associés | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 250.00 | 192 050.00 | 13 200.00 | 205 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 386.00 | 308 386.00 | | 308 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 536 441.00 | 578 635.00 | | 536 441.00 |
ST Autres comptes | 1 371.00 | 3 770.00 | | 1 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 721.00 | 8 298.00 | | 31 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 721.00 | 8 298.00 | | 31 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 100.00 | 106 900.00 | | 115 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 588.00 | 79 983.00 | | 88 588.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 812.00 | 582 405.00 | | 537 812.00 |