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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 006 869.00 | 3 248 443.00 | 23 758 425.00 | 27 006 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 020 069.00 | 3 261 643.00 | 23 758 425.00 | 27 020 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 988.00 | | 940 988.00 | 940 988.00 |
BZ Autres créances | 284 878.00 | | 284 878.00 | 284 878.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 520.00 | | 1 226 520.00 | 1 226 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 246 589.00 | 3 261 643.00 | 24 984 946.00 | 28 246 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 820.00 | 712 820.00 | | 712 820.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
DH Report à nouveau | 23 422 539.00 | 23 304 705.00 | | 23 422 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 559.00 | 117 834.00 | | 78 559.00 |
DL TOTAL (I) | 24 285 200.00 | 24 206 641.00 | | 24 285 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 246.00 | 698 592.00 | | 549 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 2 028.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 45 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 746.00 | 746 445.00 | | 699 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 984 946.00 | 24 953 086.00 | | 24 984 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1 461 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 722.00 | |
GE Autres charges | | | 73 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 550.00 | 45 825.00 | | 30 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 139.00 | 1 692 789.00 | | 1 490 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 580.00 | 1 574 954.00 | | 1 411 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 559.00 | 117 834.00 | | 78 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 491 388.00 | | 381 477.00 | 27 491 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 797.00 | 27 020 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 797.00 | 27 006 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 678 188.00 | | 381 477.00 | 26 678 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 200.00 | | | 813 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 721.00 | 411 722.00 | | 2 836 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836 721.00 | 411 722.00 | | 2 836 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 246.00 | 549 246.00 | | 549 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 940 988.00 | 940 988.00 | | 940 988.00 |
VB T. V. A. | 195 352.00 | 195 352.00 | | 195 352.00 |
VC Groupe et associés | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 066.00 | 1 225 866.00 | 13 200.00 | 1 239 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 746.00 | 699 746.00 | | 699 746.00 |