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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 625 392.00 | 2 836 721.00 | 23 788 670.00 | 26 625 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 491 388.00 | 2 849 921.00 | 24 641 467.00 | 27 491 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 781.00 | | 171 781.00 | 171 781.00 |
BZ Autres créances | 104 149.00 | | 104 149.00 | 104 149.00 |
CF Disponibilités | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 619.00 | | 311 619.00 | 311 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 803 007.00 | 2 849 921.00 | 24 953 086.00 | 27 803 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 820.00 | 712 820.00 | | 712 820.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
DH Report à nouveau | 23 304 705.00 | 23 264 124.00 | | 23 304 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 834.00 | 1 040 581.00 | | 117 834.00 |
DL TOTAL (I) | 24 206 641.00 | 25 088 807.00 | | 24 206 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 592.00 | 489 640.00 | | 698 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028.00 | 426.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 45 825.00 | 3 870.00 | | 45 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 445.00 | 493 936.00 | | 746 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 953 086.00 | 25 582 743.00 | | 24 953 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
FQ Autres produits | | | 1 687 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 694.00 | |
GE Autres charges | | | 42 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 825.00 | 480 296.00 | | 45 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 789.00 | 2 821 463.00 | | 1 692 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 954.00 | 1 780 882.00 | | 1 574 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 834.00 | 1 040 581.00 | | 117 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 428 542.00 | | 262 847.00 | 27 428 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 813 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 27 491 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 678 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 415 341.00 | | 262 847.00 | 26 415 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 200.00 | | | 1 013 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 027.00 | 323 694.00 | | 2 513 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513 027.00 | 323 694.00 | | 2 513 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 592.00 | 698 592.00 | | 698 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 781.00 | 171 781.00 | | 171 781.00 |
VB T. V. A. | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |
VI Groupe et associés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 130.00 | 1 075 930.00 | 13 200.00 | 1 089 130.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 445.00 | 746 445.00 | | 746 445.00 |