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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 017 730.00 | 3 501 048.00 | 23 516 682.00 | 27 017 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 075 245.00 | 3 501 048.00 | 23 574 197.00 | 27 075 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 750.00 | | 1 599 750.00 | 1 599 750.00 |
BZ Autres créances | 274 962.00 | | 274 962.00 | 274 962.00 |
CF Disponibilités | 1 674 284.00 | | 1 674 284.00 | 1 674 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 996.00 | | 3 548 996.00 | 3 548 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 624 242.00 | 3 501 048.00 | 27 123 193.00 | 30 624 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 820.00 | 712 820.00 | | 712 820.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
DH Report à nouveau | 23 501 098.00 | 23 422 539.00 | | 23 501 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 047.00 | 78 559.00 | | 1 888 047.00 |
DL TOTAL (I) | 26 173 247.00 | 24 285 200.00 | | 26 173 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 279.00 | 549 246.00 | | 284 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 484.00 | 500.00 | | 15 484.00 |
EA Autres dettes | 650 184.00 | | | 650 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 947.00 | 699 746.00 | | 949 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 123 193.00 | 24 984 946.00 | | 27 123 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 364 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 605.00 | |
GE Autres charges | | | 11 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 892.00 | | | 663 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 892.00 | | | 663 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 660.00 | | | 650 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 736.00 | 30 550.00 | | 680 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 813.00 | 1 490 139.00 | | 4 041 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 767.00 | 1 411 580.00 | | 2 153 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888 047.00 | 78 559.00 | | 1 888 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 020 069.00 | | 68 377.00 | 27 020 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 27 075 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 075 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 006 869.00 | | 68 377.00 | 27 006 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248 443.00 | 252 605.00 | | 3 248 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248 443.00 | 252 605.00 | | 3 248 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 279.00 | 284 279.00 | | 284 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 750.00 | 1 599 750.00 | | 1 599 750.00 |
VB T. V. A. | 274 962.00 | 274 962.00 | | 274 962.00 |
VI Groupe et associés | 650 184.00 | 650 184.00 | | 650 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 712.00 | 1 874 712.00 | | 1 874 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 947.00 | 949 947.00 | | 949 947.00 |