| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 611 304.00 | 2 242 689.00 | 23 368 615.00 | 25 611 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 735 994.00 | 2 242 689.00 | 23 493 305.00 | 25 735 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BZ Autres créances | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
CF Disponibilités | 3 252 787.00 | | 3 252 787.00 | 3 252 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 875.00 | | 3 358 875.00 | 3 358 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 094 869.00 | 2 242 689.00 | 26 852 180.00 | 29 094 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 820.00 | 712 820.00 | | 712 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
DH Report à nouveau | 24 230 736.00 | 23 643 300.00 | | 24 230 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 368.00 | 1 187 436.00 | | 1 349 368.00 |
DL TOTAL (I) | 26 364 207.00 | 25 614 838.00 | | 26 364 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 521.00 | 214 961.00 | | 376 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 394.00 | 1 966.00 | | 11 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 059.00 | 91 460.00 | | 100 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 973.00 | 308 387.00 | | 487 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 852 180.00 | 25 923 225.00 | | 26 852 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 705 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 260.00 | |
GE Autres charges | | | 77 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 670.00 | 593 718.00 | | 674 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 763.00 | 2 725 876.00 | | 2 709 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 395.00 | 1 538 440.00 | | 1 360 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 368.00 | 1 187 436.00 | | 1 349 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 624 504.00 | | 111 490.00 | 25 624 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 735 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 722 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 611 304.00 | | 111 490.00 | 25 611 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 429.00 | 114 260.00 | | 2 128 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128 429.00 | 114 260.00 | | 2 128 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 521.00 | 376 521.00 | | 376 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VB T. V. A. | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
VI Groupe et associés | 80 951.00 | 80 951.00 | | 80 951.00 |
VP Divers | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 288.00 | 106 088.00 | 13 200.00 | 119 288.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 973.00 | 487 973.00 | | 487 973.00 |