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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 611 304.00 | 2 299 818.00 | 23 311 486.00 | 25 611 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 147.00 | | 506 147.00 | 506 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 254 300.00 | | 1 254 300.00 | 1 254 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 384 951.00 | 2 313 018.00 | 25 071 932.00 | 27 384 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
BZ Autres créances | 153 031.00 | | 153 031.00 | 153 031.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 317.00 | | 267 317.00 | 267 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 652 267.00 | 2 313 018.00 | 25 339 249.00 | 27 652 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 820.00 | 712 820.00 | | 712 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
DH Report à nouveau | 22 980 105.00 | 24 230 736.00 | | 22 980 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 019.00 | 1 349 368.00 | | 1 284 019.00 |
DL TOTAL (I) | 25 048 226.00 | 26 364 207.00 | | 25 048 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 604.00 | 376 521.00 | | 186 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947.00 | 11 394.00 | | 947.00 |
EA Autres dettes | 103 473.00 | 100 059.00 | | 103 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 023.00 | 487 973.00 | | 291 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 339 249.00 | 26 852 180.00 | | 25 339 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 596 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 130.00 | |
GE Autres charges | | | 25 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 678.00 | 674 670.00 | | 621 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 552.00 | 2 709 763.00 | | 2 607 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 533.00 | 1 360 395.00 | | 1 323 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 019.00 | 1 349 368.00 | | 1 284 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 735 994.00 | | 1 648 957.00 | 25 735 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 384 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 117 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 722 794.00 | | 394 657.00 | 25 722 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 1 254 300.00 | 13 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 689.00 | 57 130.00 | | 2 242 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242 689.00 | 57 130.00 | | 2 242 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 200.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 200.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 604.00 | 186 604.00 | | 186 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 473.00 | 103 473.00 | | 103 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 254 300.00 | 1 254 300.00 | | 1 254 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VB T. V. A. | 113 584.00 | 113 584.00 | | 113 584.00 |
VC Groupe et associés | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 978.00 | 1 533 978.00 | | 1 533 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 023.00 | 291 023.00 | | 291 023.00 |