| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 373 899.00 | 2 513 027.00 | 23 860 872.00 | 26 373 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 428 542.00 | 2 526 227.00 | 24 902 314.00 | 27 428 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
BZ Autres créances | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
CF Disponibilités | 440 201.00 | | 440 201.00 | 440 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 680 428.00 | | 680 428.00 | 680 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 108 970.00 | 2 526 227.00 | 25 582 743.00 | 28 108 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 820.00 | 712 820.00 | | 712 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
DH Report à nouveau | 23 264 124.00 | 22 980 105.00 | | 23 264 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 581.00 | 1 284 019.00 | | 1 040 581.00 |
DL TOTAL (I) | 25 088 807.00 | 25 048 226.00 | | 25 088 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 640.00 | 186 604.00 | | 489 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | 947.00 | | 426.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 103 473.00 | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 936.00 | 291 023.00 | | 493 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 582 743.00 | 25 339 249.00 | | 25 582 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 816 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 209.00 | |
GE Autres charges | | | 116 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 296.00 | 621 678.00 | | 480 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 463.00 | 2 607 552.00 | | 2 821 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 882.00 | 1 323 533.00 | | 1 780 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 581.00 | 1 284 019.00 | | 1 040 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 384 951.00 | | 762 595.00 | 27 384 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 300.00 | 1 013 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 004.00 | 27 428 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 464 704.00 | 26 415 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 117 451.00 | | 762 595.00 | 26 117 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 500.00 | | | 1 267 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 818.00 | 213 209.00 | | 2 299 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299 818.00 | 213 209.00 | | 2 299 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 640.00 | 489 640.00 | | 489 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 747.00 | 152 747.00 | | 152 747.00 |
VB T. V. A. | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 427.00 | 1 253 427.00 | | 1 253 427.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 936.00 | 493 936.00 | | 493 936.00 |