| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 018.00 | 415 851.00 | 7 167.00 | 423 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 925.00 | 428 524.00 | 1 437 401.00 | 1 865 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BT Marchandises | 261 456.00 | | 261 456.00 | 261 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
BZ Autres créances | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CF Disponibilités | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 221.00 | | 396 221.00 | 396 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 146.00 | 428 524.00 | 1 833 622.00 | 2 262 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
DH Report à nouveau | -277 040.00 | -324 532.00 | | -277 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | 47 492.00 | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 457 154.00 | 449 746.00 | | 457 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 862.00 | 930 385.00 | | 802 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 358.00 | 156 364.00 | | 360 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 198.00 | 182 074.00 | | 156 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 583.00 | 77 594.00 | | 55 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 836.00 | | |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 468.00 | 1 352 252.00 | | 1 376 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 622.00 | 1 801 998.00 | | 1 833 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 151.00 | 543 521.00 | | 682 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 606.00 | 89 034.00 | | 47 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 177.00 | | | 1 864 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 186.00 | | | 441 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 315.00 | 4 831.00 | 622.00 | 424 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 010.00 | 4 831.00 | 622.00 | 424 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 198.00 | 156 198.00 | | 156 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 824.00 | 361 824.00 | | 361 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 256.00 | 60 939.00 | 250 545.00 | 755 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 311.00 | | | 835 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 961.00 | 79 282.00 | 1 679.00 | 80 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 468.00 | 682 151.00 | 250 545.00 | 1 376 468.00 |