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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 276.00 | | 1 475 276.00 | 1 475 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 998.00 | 429 305.00 | 97 693.00 | 526 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 823.00 | 439 962.00 | 1 588 861.00 | 2 028 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BT Marchandises | 290 827.00 | | 290 827.00 | 290 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 173.00 | 354.00 | 27 819.00 | 28 173.00 |
BZ Autres créances | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
CF Disponibilités | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 187.00 | 354.00 | 412 832.00 | 413 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 010.00 | 440 317.00 | 2 001 693.00 | 2 442 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
DH Report à nouveau | -12 609.00 | -109 908.00 | | -12 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 739.00 | 97 299.00 | | 66 739.00 |
DL TOTAL (I) | 780 916.00 | 714 177.00 | | 780 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 300.00 | 621 555.00 | | 638 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 040.00 | 303 376.00 | | 299 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 068.00 | 224 357.00 | | 235 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 112.00 | 45 950.00 | | 47 112.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 899.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 777.00 | 1 196 137.00 | | 1 220 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 693.00 | 1 910 315.00 | | 2 001 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 293.00 | 449 380.00 | | 667 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 203 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 250 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 29 477.00 | | 19 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 944.00 | 2 363 748.00 | | 2 268 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 205.00 | 2 266 449.00 | | 2 202 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 739.00 | 97 299.00 | | 66 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 478.00 | | 107 322.00 | 1 945 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 008.00 | 15 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 977.00 | 2 028 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 969.00 | 537 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 276.00 | | | 1 475 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 329.00 | | 84 295.00 | 457 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 873.00 | | 23 028.00 | 12 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 281.00 | 10 650.00 | 3 969.00 | 433 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 281.00 | 10 650.00 | 3 969.00 | 433 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 068.00 | 235 068.00 | | 235 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 297.00 | 300 297.00 | | 300 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 300.00 | 84 816.00 | 349 184.00 | 638 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 519.00 | 90 839.00 | 1 679.00 | 92 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 777.00 | 667 293.00 | 349 184.00 | 1 220 777.00 |