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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 427 776.00 | | 1 427 776.00 | 1 427 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 083.00 | 414 596.00 | 3 487.00 | 418 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 855.00 | 427 269.00 | 1 443 585.00 | 1 870 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 265 276.00 | | 265 276.00 | 265 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 727.00 | 2 450.00 | 28 278.00 | 30 727.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CF Disponibilités | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 867.00 | 2 450.00 | 401 417.00 | 403 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 721.00 | 429 719.00 | 1 845 002.00 | 2 274 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
DH Report à nouveau | -269 632.00 | -277 040.00 | | -269 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 364.00 | 7 408.00 | | 79 364.00 |
DL TOTAL (I) | 536 518.00 | 457 154.00 | | 536 518.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 812.00 | 802 862.00 | | 713 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 017.00 | 360 358.00 | | 339 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 222.00 | 156 198.00 | | 187 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 433.00 | 55 583.00 | | 61 433.00 |
EA Autres dettes | | 1 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 484.00 | 1 376 468.00 | | 1 301 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 002.00 | 1 833 622.00 | | 1 845 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 597.00 | 682 151.00 | | 668 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 221.00 | 47 606.00 | | 19 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 228 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 129.00 | 14 411.00 | | 24 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 129.00 | 21 575.00 | | 24 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 2 064.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 196.00 | 14 411.00 | | 20 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 401.00 | 16 475.00 | | 27 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | 5 100.00 | | -3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 477.00 | 2 515 597.00 | | 2 297 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 112.00 | 2 508 188.00 | | 2 218 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 364.00 | 7 408.00 | | 79 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 925.00 | | | 1 865 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 386.00 | | | 435 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 524.00 | 3 687.00 | 4 942.00 | 428 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 219.00 | 3 687.00 | 4 942.00 | 428 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 222.00 | 187 222.00 | | 187 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 017.00 | 339 017.00 | | 339 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 591.00 | 61 704.00 | 253 798.00 | 694 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
VP Divers | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 757.00 | 56 077.00 | 1 679.00 | 57 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 484.00 | 668 597.00 | 253 798.00 | 1 301 484.00 |