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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 276.00 | | 1 475 276.00 | 1 475 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 254.00 | 470 324.00 | 85 931.00 | 556 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 573.00 | 480 981.00 | 1 627 592.00 | 2 108 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BT Marchandises | 286 635.00 | | 286 635.00 | 286 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 648.00 | | 400 648.00 | 400 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 221.00 | 480 981.00 | 2 028 240.00 | 2 509 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 122 032.00 | 26 293.00 | | 122 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 801.00 | 95 739.00 | | 99 801.00 |
DL TOTAL (I) | 976 456.00 | 876 655.00 | | 976 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 392.00 | 580 556.00 | | 489 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 396.00 | 293 059.00 | | 292 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 072.00 | 202 120.00 | | 204 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 723.00 | 79 543.00 | | 63 723.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 1 158.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 783.00 | 1 156 436.00 | | 1 051 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 240.00 | 2 033 092.00 | | 2 028 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 098.00 | 489 262.00 | | 397 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 396.00 | | | 292 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 499 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 579 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 185.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 185.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -185.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 511.00 | 30 812.00 | | 30 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 557.00 | 2 471 020.00 | | 2 586 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 757.00 | 2 375 280.00 | | 2 486 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 801.00 | 95 739.00 | | 99 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 303.00 | | 25 269.00 | 2 083 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 276.00 | | | 1 475 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 912.00 | | | 566 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 116.00 | | 25 269.00 | 41 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 071.00 | 23 910.00 | | 457 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 071.00 | 23 910.00 | | 457 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 072.00 | 204 072.00 | | 204 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 392.00 | 92 294.00 | 355 945.00 | 489 392.00 |
VI Groupe et associés | 290 216.00 | 290 216.00 | | 290 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 237.00 | 49 558.00 | 1 679.00 | 51 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 783.00 | 654 685.00 | 355 945.00 | 1 051 783.00 |