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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 276.00 | | 1 475 276.00 | 1 475 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 672.00 | 422 624.00 | 24 048.00 | 446 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 478.00 | 433 281.00 | 1 512 196.00 | 1 945 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BT Marchandises | 258 664.00 | | 258 664.00 | 258 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 626.00 | 3 847.00 | 56 779.00 | 60 626.00 |
BZ Autres créances | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CF Disponibilités | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 350.00 | 3 847.00 | 401 502.00 | 405 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 827.00 | 437 129.00 | 1 913 699.00 | 2 350 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
DH Report à nouveau | -109 908.00 | -190 268.00 | | -109 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 299.00 | 80 360.00 | | 97 299.00 |
DL TOTAL (I) | 714 177.00 | 616 878.00 | | 714 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 555.00 | 691 160.00 | | 621 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 376.00 | 319 218.00 | | 303 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 357.00 | 216 464.00 | | 224 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 950.00 | 83 963.00 | | 45 950.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | 1 369.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 521.00 | 1 312 174.00 | | 1 199 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 699.00 | 1 929 052.00 | | 1 913 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 380.00 | 490 883.00 | | 449 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 313 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 355 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 477.00 | 22 875.00 | | 29 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 748.00 | 2 390 797.00 | | 2 363 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 449.00 | 2 310 437.00 | | 2 266 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 299.00 | 80 360.00 | | 97 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 241.00 | | 22 315.00 | 1 960 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 014.00 | 12 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 078.00 | 1 945 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 457 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 276.00 | | | 1 475 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 056.00 | | 2 338.00 | 457 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 909.00 | | 19 978.00 | 27 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 067.00 | 5 279.00 | 2 064.00 | 430 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 067.00 | 5 279.00 | 2 064.00 | 430 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 357.00 | 224 357.00 | | 224 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | -195 717.00 | 200 000.00 | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 555.00 | 71 414.00 | 293 873.00 | 621 555.00 |
VI Groupe et associés | 303 376.00 | 303 376.00 | | 303 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 182.00 | 117 503.00 | 1 679.00 | 119 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 521.00 | 449 380.00 | 493 873.00 | 1 199 521.00 |