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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 276.00 | | 1 475 276.00 | 1 475 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 399.00 | 419 409.00 | 26 989.00 | 446 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 241.00 | 430 067.00 | 1 530 174.00 | 1 960 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 262 365.00 | | 262 365.00 | 262 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 674.00 | 3 509.00 | 42 165.00 | 45 674.00 |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 387.00 | 3 509.00 | 398 878.00 | 402 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 628.00 | 433 576.00 | 1 929 052.00 | 2 362 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
DH Report à nouveau | -190 268.00 | -269 632.00 | | -190 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 360.00 | 79 364.00 | | 80 360.00 |
DL TOTAL (I) | 616 878.00 | 536 518.00 | | 616 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 160.00 | 713 812.00 | | 691 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 218.00 | 339 017.00 | | 319 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 464.00 | 187 222.00 | | 216 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 963.00 | 61 433.00 | | 83 963.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 174.00 | 1 301 484.00 | | 1 312 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 052.00 | 1 845 002.00 | | 1 929 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 883.00 | 668 597.00 | | 490 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 333 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 376 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 24 129.00 | | 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 153.00 | 24 129.00 | | 7 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 114.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 613.00 | 20 196.00 | | 38 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 665.00 | 27 401.00 | | 38 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 512.00 | -3 272.00 | | -31 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | 21 577.00 | | 22 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 797.00 | 2 297 477.00 | | 2 390 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 437.00 | 2 218 113.00 | | 2 310 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 360.00 | 79 364.00 | | 80 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 326.00 | 6 078.00 | | 4 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 855.00 | | 93 316.00 | 1 870 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 27 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 1 960 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 1 475 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | 457 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 081.00 | | 47 500.00 | 1 428 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 451.00 | | 30 077.00 | 430 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 323.00 | | 15 740.00 | 12 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 269.00 | 6 574.00 | 3 777.00 | 427 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 964.00 | 6 574.00 | 3 472.00 | 426 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 464.00 | 216 464.00 | | 216 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 588.00 | 120 588.00 | 200 000.00 | 320 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 160.00 | 69 868.00 | 290 054.00 | 691 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
VP Divers | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 195.00 | 78 515.00 | 1 679.00 | 80 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 174.00 | 490 883.00 | 490 054.00 | 1 312 174.00 |