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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 276.00 | | 1 475 276.00 | 1 475 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 254.00 | 446 414.00 | 109 841.00 | 556 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 303.00 | 457 071.00 | 1 626 232.00 | 2 083 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BT Marchandises | 302 550.00 | | 302 550.00 | 302 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 441.00 | 515.00 | 34 926.00 | 35 441.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 374.00 | 515.00 | 406 859.00 | 407 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 676.00 | 457 586.00 | 2 033 092.00 | 2 490 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 40 766.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
DH Report à nouveau | | -12 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 739.00 | 66 739.00 | | 95 739.00 |
DL TOTAL (I) | 876 655.00 | 780 916.00 | | 876 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 556.00 | 638 300.00 | | 580 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 059.00 | 299 040.00 | | 293 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 120.00 | 235 068.00 | | 202 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 543.00 | 47 112.00 | | 79 543.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 1 257.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 436.00 | 1 220 777.00 | | 1 156 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 092.00 | 2 001 693.00 | | 2 033 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 262.00 | 667 293.00 | | 489 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 394 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 461 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 812.00 | 19 291.00 | | 30 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 020.00 | 2 268 944.00 | | 2 471 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 280.00 | 2 202 205.00 | | 2 375 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 739.00 | 66 739.00 | | 95 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 823.00 | | 54 480.00 | 2 028 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 276.00 | | | 1 475 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 655.00 | | 29 257.00 | 537 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 892.00 | | 25 224.00 | 15 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 962.00 | 17 109.00 | | 439 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 962.00 | 17 109.00 | | 439 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 556.00 | 91 294.00 | 367 404.00 | 580 556.00 |
VI Groupe et associés | 293 059.00 | 293 059.00 | | 293 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 739.00 | 46 060.00 | 1 679.00 | 47 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 436.00 | 667 174.00 | 367 404.00 | 1 156 436.00 |