| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 774.00 | 275 592.00 | 41 182.00 | 316 774.00 |
AN Terrains | 1 177 083.00 | 82 395.00 | 1 094 687.00 | 1 177 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 912 649.00 | 4 898 257.00 | 2 014 391.00 | 6 912 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 482.00 | 1 106 400.00 | 448 081.00 | 1 554 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 193.00 | 75 899.00 | 88 293.00 | 164 193.00 |
AX Avances et acomptes | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 372 423.00 | | 2 372 423.00 | 2 372 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 770 459.00 | 6 438 546.00 | 6 331 912.00 | 12 770 459.00 |
BT Marchandises | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 266.00 | 2 000.00 | 24 266.00 | 26 266.00 |
BZ Autres créances | 339 262.00 | | 339 262.00 | 339 262.00 |
CF Disponibilités | 962 918.00 | | 962 918.00 | 962 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 785.00 | 2 000.00 | 1 474 785.00 | 1 476 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 247 245.00 | 6 440 546.00 | 7 806 698.00 | 14 247 245.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 829 071.00 | 1 266 051.00 | | 1 829 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 144.00 | 563 020.00 | | 1 175 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 901 480.00 | 949 947.00 | | 901 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 840.00 | 4 760 163.00 | | 5 886 840.00 |
DP Provisions pour risques | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 506.00 | 851 045.00 | | 634 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 206.00 | 851 045.00 | | 658 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 350.00 | 386 750.00 | | 75 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 336.00 | 300 538.00 | | 303 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 734.00 | 46 366.00 | | 22 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 960.00 | 406 065.00 | | 224 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 546.00 | 1 633 118.00 | | 613 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 918.00 | 540 242.00 | | 6 918.00 |
EA Autres dettes | 14 803.00 | 152 414.00 | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 650.00 | 3 465 496.00 | | 1 261 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 806 698.00 | 9 076 705.00 | | 7 806 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 314.00 | 3 089 957.00 | | 958 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 687 733.00 | | 10 687 733.00 | 10 687 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 810 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 822.00 | |
GE Autres charges | | | 529 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 979 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 006.00 | 326 380.00 | | 63 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 476.00 | 647 541.00 | | 844 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 144.00 | 973 922.00 | | 908 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | 51 601.00 | | 4 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907 483.00 | 972 056.00 | | 907 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644 383.00 | 844 476.00 | | 644 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555 950.00 | 1 868 134.00 | | 1 555 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 806.00 | -894 211.00 | | -647 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 719 263.00 | 11 269 704.00 | | 11 719 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 544 119.00 | 10 706 683.00 | | 10 544 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 144.00 | 563 020.00 | | 1 175 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 514 256.00 | | 3 420 152.00 | 12 514 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 442 283.00 | 2 641 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 492.00 | 3 160 458.00 | 12 770 459.00 | 3 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | 718 175.00 | 9 812 186.00 | 3 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 028.00 | | 5 746.00 | 311 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 491 870.00 | | 1 041 983.00 | 9 491 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 358.00 | | 2 372 423.00 | 2 711 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127 748.00 | 890 068.00 | 655 169.00 | 6 127 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 578.00 | 26 014.00 | | 249 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 169.00 | 864 054.00 | 655 169.00 | 5 878 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 046.00 | 658 207.00 | 851 046.00 | 851 046.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 100.00 | 1 300.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 100.00 | 100.00 | 1 300.00 | 79 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 146.00 | 658 307.00 | 852 346.00 | 930 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 923.00 | 7 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 644 384.00 | 844 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 337.00 | | 303 337.00 | 303 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 961.00 | 224 961.00 | | 224 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 465.00 | 275 465.00 | | 275 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 694.00 | 194 694.00 | | 194 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 372 423.00 | | | 2 372 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 075.00 | | | 250 075.00 |
UX Autres créances clients | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VC Groupe et associés | 144 343.00 | | | 144 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
VP Divers | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 388.00 | 142 388.00 | | 142 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 693.00 | 452 194.00 | 2 624 498.00 | 3 076 693.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 916.00 | 935 580.00 | 303 337.00 | 1 238 916.00 |