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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 877.00 | 299 593.00 | 42 283.00 | 341 877.00 |
AN Terrains | 1 177 083.00 | 200 104.00 | 976 979.00 | 1 177 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 757 848.00 | 5 758 578.00 | 1 999 270.00 | 7 757 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 202.00 | 1 382 548.00 | 1 395 653.00 | 2 778 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 211.00 | | 111 211.00 | 111 211.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 769 172.00 | | 3 769 172.00 | 3 769 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 204 469.00 | 7 640 824.00 | 8 563 645.00 | 16 204 469.00 |
BT Marchandises | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 024.00 | 2 250.00 | 46 774.00 | 49 024.00 |
BZ Autres créances | 252 592.00 | | 252 592.00 | 252 592.00 |
CF Disponibilités | 793 686.00 | | 793 686.00 | 793 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 697.00 | 2 250.00 | 1 212 447.00 | 1 214 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 419 167.00 | 7 643 074.00 | 9 776 092.00 | 17 419 167.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 3 781 362.00 | 3 004 216.00 | | 3 781 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 310.00 | 777 145.00 | | 926 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 804 547.00 | 853 014.00 | | 804 547.00 |
DL TOTAL (I) | 7 493 363.00 | 6 615 520.00 | | 7 493 363.00 |
DP Provisions pour risques | 40 800.00 | 40 409.00 | | 40 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 557.00 | 262 041.00 | | 281 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 357.00 | 302 450.00 | | 322 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 411.00 | 305 808.00 | | 308 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 943.00 | 36 378.00 | | 69 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 720.00 | 252 620.00 | | 226 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 495.00 | 636 751.00 | | 713 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 256.00 | 14 562.00 | | 277 256.00 |
EA Autres dettes | 364 544.00 | 183 349.00 | | 364 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 371.00 | 1 429 470.00 | | 1 960 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 776 092.00 | 8 347 441.00 | | 9 776 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 960.00 | 1 123 661.00 | | 1 651 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 638 136.00 | | 10 638 136.00 | 10 638 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 817 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 832.00 | |
GE Autres charges | | | 511 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 25 014.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 344.00 | 74 378.00 | | 167 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 876.00 | 634 383.00 | | 338 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 331.00 | 733 776.00 | | 506 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 495.00 | 109 255.00 | | 19 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 123.00 | 695 397.00 | | 478 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 525.00 | 262 976.00 | | 294 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 144.00 | 1 067 629.00 | | 792 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 813.00 | -333 852.00 | | -285 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 901.00 | 50 248.00 | | 104 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 113.00 | 261 527.00 | | 458 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 324 679.00 | 11 285 023.00 | | 11 324 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 398 369.00 | 10 507 877.00 | | 10 398 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 310.00 | 777 145.00 | | 926 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 219 056.00 | | 6 663 809.00 | 14 219 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 271 740.00 | 4 038 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909 578.00 | 3 768 817.00 | 16 204 470.00 | 909 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 909 578.00 | 497 078.00 | 11 824 345.00 | 909 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 439.00 | | 5 438.00 | 336 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 341 802.00 | | 2 889 199.00 | 10 341 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540 815.00 | | 3 769 172.00 | 3 540 815.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 909 578.00 | | | 909 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 857 461.00 | 1 034 885.00 | 251 522.00 | 6 857 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 233.00 | 15 361.00 | | 284 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 573 228.00 | 1 019 525.00 | 251 522.00 | 6 573 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 451.00 | 312 358.00 | 292 451.00 | 302 451.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 2 050.00 | 100.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 200.00 | 2 050.00 | 76 000.00 | 76 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 651.00 | 314 408.00 | 368 451.00 | 378 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 526.00 | 338 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 411.00 | | 308 411.00 | 308 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 720.00 | 226 720.00 | | 226 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 545.00 | 362 545.00 | | 362 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 681.00 | 221 681.00 | | 221 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 257.00 | 277 257.00 | | 277 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 545.00 | 364 545.00 | | 364 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 769 172.00 | | 3 769 172.00 | 3 769 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
UX Autres créances clients | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VC Groupe et associés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VP Divers | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 602.00 | 126 602.00 | | 126 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 904.00 | 354 406.00 | 4 021 497.00 | 4 375 904.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 428.00 | 1 582 017.00 | 308 411.00 | 1 890 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 615.00 | | | 236 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040 105.00 | | | 1 040 105.00 |
ST Autres comptes | 1 748 209.00 | | | 1 748 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 175 013.00 | | | 1 175 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400 002.00 | | | 400 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 054.00 | | | 174 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 038.00 | | | 166 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 106 084.00 | | | 4 106 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |