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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 309.00 | 304 510.00 | 39 798.00 | 344 309.00 |
AN Terrains | 1 177 083.00 | 317 812.00 | 859 271.00 | 1 177 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 367.00 | 5 779 599.00 | 1 673 768.00 | 7 453 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836 016.00 | 1 995 728.00 | 1 840 288.00 | 3 836 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 808 217.00 | | 4 808 217.00 | 4 808 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 888 069.00 | 8 397 650.00 | 9 490 418.00 | 17 888 069.00 |
BT Marchandises | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 839.00 | 1 910.00 | 17 929.00 | 19 839.00 |
BZ Autres créances | 1 077 851.00 | | 1 077 851.00 | 1 077 851.00 |
CF Disponibilités | 1 638 490.00 | | 1 638 490.00 | 1 638 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 071.00 | 1 910.00 | 2 850 161.00 | 2 852 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 740 140.00 | 8 399 560.00 | 12 340 579.00 | 20 740 140.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 5 979 016.00 | 4 707 672.00 | | 5 979 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 019.00 | 1 271 343.00 | | 566 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 707 613.00 | 756 080.00 | | 707 613.00 |
DL TOTAL (I) | 9 233 793.00 | 8 716 240.00 | | 9 233 793.00 |
DP Provisions pour risques | 30 800.00 | 40 800.00 | | 30 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 891.00 | 153 405.00 | | 136 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 691.00 | 194 205.00 | | 167 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 477.00 | 310 662.00 | | 312 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 860.00 | 68 715.00 | | 25 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 664.00 | 242 686.00 | | 234 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273 209.00 | 769 164.00 | | 2 273 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 577.00 | 201 524.00 | | 55 577.00 |
EA Autres dettes | 37 304.00 | 556 190.00 | | 37 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 094.00 | 2 148 943.00 | | 2 939 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 340 579.00 | 11 059 389.00 | | 12 340 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 617.00 | 1 838 280.00 | | 2 626 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 577 206.00 | | 8 577 206.00 | 8 577 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 577 206.00 | | 8 577 206.00 | 8 577 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 686 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 227.00 | |
GE Autres charges | | | 408 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 733.00 | 217 862.00 | | 155 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 749.00 | 263 725.00 | | 146 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 482.00 | 485 571.00 | | 302 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 1 986.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 501.00 | 471 088.00 | | 288 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 664.00 | 136 749.00 | | 118 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 907.00 | 609 824.00 | | 408 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 424.00 | -124 252.00 | | -106 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 459.00 | 149 894.00 | | 11 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 583.00 | 631 223.00 | | 175 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 989 295.00 | 11 862 276.00 | | 8 989 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 275.00 | 10 590 932.00 | | 8 423 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 019.00 | 1 271 343.00 | | 566 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 730 431.00 | | 6 853 294.00 | 17 730 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 030 447.00 | 5 077 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 866.00 | 6 192 790.00 | 17 888 069.00 | 502 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 866.00 | 1 162 343.00 | 12 466 468.00 | 502 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 309.00 | | | 344 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 086 600.00 | | 2 045 077.00 | 12 086 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299 522.00 | | 4 808 217.00 | 5 299 522.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 499 047.00 | | | 499 047.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098 665.00 | 1 309 576.00 | 1 010 590.00 | 8 098 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 887.00 | 2 623.00 | | 301 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 796 778.00 | 1 306 953.00 | 1 010 590.00 | 7 796 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 205.00 | 136 892.00 | 163 405.00 | 194 205.00 |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | 750.00 | 2 050.00 | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | 750.00 | 2 050.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 415.00 | 137 642.00 | 165 455.00 | 197 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 665.00 | 146 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 477.00 | | 312 477.00 | 312 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 665.00 | 234 665.00 | | 234 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 459.00 | 210 459.00 | | 210 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 103.00 | 201 103.00 | | 201 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 808 217.00 | | 4 808 217.00 | 4 808 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
UX Autres créances clients | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 833.00 | 1 024 833.00 | | 1 024 833.00 |
VP Divers | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859 770.00 | 1 859 770.00 | | 1 859 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 211 052.00 | 1 150 850.00 | 5 060 202.00 | 6 211 052.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 234.00 | 2 600 756.00 | 312 477.00 | 2 913 234.00 |