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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 438.00 | 284 233.00 | 52 205.00 | 336 438.00 |
AN Terrains | 1 177 083.00 | 141 250.00 | 1 035 833.00 | 1 177 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360 737.00 | 5 222 109.00 | 2 138 627.00 | 7 360 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 181.00 | 1 209 868.00 | 509 312.00 | 1 719 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 799.00 | 75 899.00 | 8 900.00 | 84 799.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 271 739.00 | | 3 271 739.00 | 3 271 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 219 055.00 | 6 933 361.00 | 7 285 694.00 | 14 219 055.00 |
BT Marchandises | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 782.00 | 300.00 | 14 482.00 | 14 782.00 |
BZ Autres créances | 168 351.00 | | 168 351.00 | 168 351.00 |
CF Disponibilités | 756 331.00 | | 756 331.00 | 756 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 047.00 | 300.00 | 1 061 747.00 | 1 062 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 281 102.00 | 6 933 661.00 | 8 347 441.00 | 15 281 102.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 3 004 216.00 | 1 829 071.00 | | 3 004 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 145.00 | 1 175 144.00 | | 777 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 853 014.00 | 901 480.00 | | 853 014.00 |
DL TOTAL (I) | 6 615 520.00 | 5 886 840.00 | | 6 615 520.00 |
DP Provisions pour risques | 40 409.00 | 23 700.00 | | 40 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 041.00 | 634 506.00 | | 262 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 450.00 | 658 206.00 | | 302 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 808.00 | 303 336.00 | | 305 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 378.00 | 22 734.00 | | 36 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 620.00 | 224 960.00 | | 252 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 751.00 | 613 546.00 | | 636 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 562.00 | 6 918.00 | | 14 562.00 |
EA Autres dettes | 183 349.00 | 14 803.00 | | 183 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 470.00 | 1 261 650.00 | | 1 429 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 347 441.00 | 7 806 698.00 | | 8 347 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 661.00 | 958 314.00 | | 1 123 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 406 656.00 | | 10 406 656.00 | 10 406 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 550 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 474.00 | |
GE Autres charges | | | 536 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 124 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 014.00 | 661.00 | | 25 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 378.00 | 63 006.00 | | 74 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 383.00 | 844 476.00 | | 634 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 776.00 | 908 144.00 | | 733 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 255.00 | 4 084.00 | | 109 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 397.00 | 907 483.00 | | 695 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 976.00 | 644 383.00 | | 262 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 629.00 | 1 555 950.00 | | 1 067 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 852.00 | -647 806.00 | | -333 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 527.00 | | | 261 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 285 023.00 | 11 719 263.00 | | 11 285 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507 877.00 | 10 544 119.00 | | 10 507 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 145.00 | 1 175 144.00 | | 777 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 770 459.00 | | 4 640 876.00 | 12 770 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 372 423.00 | 3 540 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 200.00 | 2 934 079.00 | 14 219 056.00 | 258 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 200.00 | 561 655.00 | 10 341 802.00 | 258 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 774.00 | | 19 664.00 | 316 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 812 186.00 | | 1 349 471.00 | 9 812 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641 498.00 | | 3 271 740.00 | 2 641 498.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 254 422.00 | | | 254 422.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362 647.00 | 981 756.00 | 486 942.00 | 6 362 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 592.00 | 8 641.00 | | 275 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 087 055.00 | 973 115.00 | 486 942.00 | 6 087 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 207.00 | 292 451.00 | 648 207.00 | 658 207.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 200.00 | 1 900.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 900.00 | 200.00 | 1 900.00 | 77 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 107.00 | 292 651.00 | 650 107.00 | 736 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 674.00 | 15 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 977.00 | 634 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 809.00 | | 305 809.00 | 305 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 620.00 | 252 620.00 | | 252 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 612.00 | 311 612.00 | | 311 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 741.00 | 208 741.00 | | 208 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 349.00 | 183 349.00 | | 183 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 271 740.00 | | | 3 271 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 075.00 | | | 250 075.00 |
UX Autres créances clients | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VC Groupe et associés | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
VP Divers | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 646.00 | 241 531.00 | 3 522 115.00 | 3 763 646.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 092.00 | 1 087 283.00 | 305 809.00 | 1 393 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |