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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 309.00 | 301 886.00 | 42 422.00 | 344 309.00 |
AN Terrains | 1 177 083.00 | 258 958.00 | 918 125.00 | 1 177 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 782 049.00 | 5 895 346.00 | 1 886 703.00 | 7 782 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127 467.00 | 1 642 473.00 | 1 484 993.00 | 3 127 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 030 446.00 | | 5 030 446.00 | 5 030 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 730 431.00 | 8 098 665.00 | 9 631 766.00 | 17 730 431.00 |
BT Marchandises | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 888.00 | 3 210.00 | 28 678.00 | 31 888.00 |
BZ Autres créances | 173 378.00 | | 173 378.00 | 173 378.00 |
CF Disponibilités | 1 068 960.00 | | 1 068 960.00 | 1 068 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 833.00 | 3 210.00 | 1 427 623.00 | 1 430 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 161 264.00 | 8 101 875.00 | 11 059 389.00 | 19 161 264.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 4 707 672.00 | 3 781 362.00 | | 4 707 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 343.00 | 926 310.00 | | 1 271 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 756 080.00 | 804 547.00 | | 756 080.00 |
DL TOTAL (I) | 8 716 240.00 | 7 493 363.00 | | 8 716 240.00 |
DP Provisions pour risques | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 405.00 | 281 557.00 | | 153 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 205.00 | 322 357.00 | | 194 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 662.00 | 308 411.00 | | 310 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 715.00 | 69 943.00 | | 68 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 686.00 | 226 720.00 | | 242 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 164.00 | 713 495.00 | | 769 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 524.00 | 277 256.00 | | 201 524.00 |
EA Autres dettes | 556 190.00 | 364 544.00 | | 556 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 943.00 | 1 960 371.00 | | 2 148 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 059 389.00 | 9 776 092.00 | | 11 059 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 280.00 | 1 651 960.00 | | 1 838 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 662.00 | | | 310 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 245 513.00 | | 11 245 513.00 | 11 245 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 245 513.00 | | 11 245 513.00 | 11 245 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 376 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 655.00 | |
GE Autres charges | | | 484 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 195 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | 110.00 | | 3 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 862.00 | 167 344.00 | | 212 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 725.00 | 338 876.00 | | 263 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 571.00 | 506 331.00 | | 485 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 19 495.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 088.00 | 478 123.00 | | 471 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 749.00 | 294 525.00 | | 136 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 824.00 | 792 144.00 | | 609 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 252.00 | -285 813.00 | | -124 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 894.00 | 104 901.00 | | 149 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 223.00 | 458 113.00 | | 631 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 862 276.00 | 11 324 679.00 | | 11 862 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 932.00 | 10 398 369.00 | | 10 590 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 343.00 | 926 310.00 | | 1 271 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 204 470.00 | | 2 588 234.00 | 16 204 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 299 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 208.00 | 949 065.00 | 17 730 431.00 | 113 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 208.00 | 949 065.00 | 12 086 600.00 | 113 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 877.00 | | 2 432.00 | 341 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 824 345.00 | | 1 324 528.00 | 11 824 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038 247.00 | | 1 261 274.00 | 4 038 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 640 825.00 | 1 199 543.00 | 741 702.00 | 7 640 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 594.00 | 2 293.00 | | 299 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341 231.00 | 1 197 250.00 | 741 702.00 | 7 341 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 358.00 | 153 405.00 | 281 558.00 | 322 358.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 1 160.00 | 200.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 1 160.00 | 200.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 608.00 | 154 565.00 | 281 758.00 | 324 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 816.00 | 18 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 743.00 | 263 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 663.00 | | 310 663.00 | 310 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 686.00 | 242 686.00 | | 242 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 983.00 | 424 983.00 | | 424 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 523.00 | 231 523.00 | | 231 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 524.00 | 201 524.00 | | 201 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 190.00 | 556 190.00 | | 556 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 030 447.00 | | 5 030 447.00 | 5 030 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
UX Autres créances clients | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VC Groupe et associés | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
VP Divers | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 252.00 | 110 252.00 | | 110 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 576 658.00 | 292 926.00 | 5 283 732.00 | 5 576 658.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 229.00 | 1 769 565.00 | 310 663.00 | 2 080 229.00 |