| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 309.00 | 306 531.00 | 37 777.00 | 344 309.00 |
AN Terrains | 1 177 083.00 | 435 521.00 | 741 562.00 | 1 177 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164 960.00 | 5 988 238.00 | 1 176 722.00 | 7 164 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637 231.00 | 2 386 632.00 | 1 250 598.00 | 3 637 231.00 |
AX Avances et acomptes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 675 833.00 | | 8 675 833.00 | 8 675 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 150.00 | | 250 150.00 | 250 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 270 753.00 | 9 116 924.00 | 12 153 829.00 | 21 270 753.00 |
BT Marchandises | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 578.00 | 300.00 | 45 278.00 | 45 578.00 |
BZ Autres créances | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CF Disponibilités | 807 438.00 | | 807 438.00 | 807 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 988.00 | 300.00 | 1 025 688.00 | 1 025 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 296 741.00 | 9 117 224.00 | 13 179 517.00 | 22 296 741.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 6 746 018.00 | 6 545 035.00 | | 6 746 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 049.00 | 200 982.00 | | 1 580 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610 680.00 | 659 147.00 | | 610 680.00 |
DL TOTAL (I) | 10 917 892.00 | 9 386 309.00 | | 10 917 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 272.00 | 127 983.00 | | 111 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 272.00 | 127 983.00 | | 111 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 773.00 | 316 294.00 | | 319 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 582.00 | 27 417.00 | | 38 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 038.00 | 274 283.00 | | 265 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 911.00 | 485 290.00 | | 800 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 374.00 | 49 965.00 | | 46 374.00 |
EA Autres dettes | 673 912.00 | 100 047.00 | | 673 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 352.00 | 1 253 299.00 | | 2 150 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 179 517.00 | 10 767 592.00 | | 13 179 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 579.00 | 937 005.00 | | 1 830 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 899 984.00 | | 10 899 984.00 | 10 899 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 899 984.00 | | 10 899 984.00 | 10 899 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 968 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 241.00 | |
GE Autres charges | | | 495 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 433 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 7 600.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 720.00 | 149 464.00 | | 109 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 722.00 | 158 218.00 | | 109 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 358.00 | 8 429.00 | | 3 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 720.00 | 119 563.00 | | 109 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 031.00 | 109 720.00 | | 96 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 109.00 | 237 712.00 | | 209 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 387.00 | -79 494.00 | | -99 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 133.00 | | | 198 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 615.00 | 86 303.00 | | 651 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 078 615.00 | 6 269 430.00 | | 11 078 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 498 565.00 | 6 068 447.00 | | 9 498 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 049.00 | 200 982.00 | | 1 580 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 572 467.00 | | 9 355 607.00 | 18 572 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 815 554.00 | 8 944 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 285.00 | 6 652 035.00 | 21 270 754.00 | 5 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | 836 481.00 | 11 981 461.00 | 5 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 309.00 | | | 344 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 143 529.00 | | 679 698.00 | 12 143 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084 629.00 | | 8 675 908.00 | 6 084 629.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 944 595.00 | 1 008 811.00 | 836 481.00 | 8 944 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 201.00 | 330.00 | | 306 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 638 393.00 | 1 008 480.00 | 836 481.00 | 8 638 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 983.00 | 111 272.00 | 127 983.00 | 127 983.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 300.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 300.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 733.00 | 111 572.00 | 128 733.00 | 128 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 031.00 | 109 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 774.00 | | 319 774.00 | 319 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 039.00 | 265 039.00 | | 265 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 217.00 | 453 217.00 | | 453 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 421.00 | 209 421.00 | | 209 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 913.00 | 673 913.00 | | 673 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 675 833.00 | | 8 675 833.00 | 8 675 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 150.00 | | 250 150.00 | 250 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VC Groupe et associés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 997.00 | 128 997.00 | | 128 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 076 790.00 | 150 507.00 | 8 926 283.00 | 9 076 790.00 |
VW T.V.A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 771.00 | 1 791 997.00 | 319 774.00 | 2 111 771.00 |