| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 309.00 | 306 201.00 | 38 107.00 | 344 309.00 |
AN Terrains | 1 177 083.00 | 376 666.00 | 800 416.00 | 1 177 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093 306.00 | 5 872 670.00 | 1 220 635.00 | 7 093 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 867 854.00 | 2 389 055.00 | 1 478 798.00 | 3 867 854.00 |
AX Avances et acomptes | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 815 553.00 | | 5 815 553.00 | 5 815 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 572 466.00 | 8 944 594.00 | 9 627 871.00 | 18 572 466.00 |
BT Marchandises | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 660.00 | 750.00 | 29 910.00 | 30 660.00 |
BZ Autres créances | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
CF Disponibilités | 936 254.00 | | 936 254.00 | 936 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 470.00 | 750.00 | 1 139 720.00 | 1 140 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 937.00 | 8 945 344.00 | 10 767 592.00 | 19 712 937.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 6 545 035.00 | 5 979 016.00 | | 6 545 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 982.00 | 566 019.00 | | 200 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 659 147.00 | 707 613.00 | | 659 147.00 |
DL TOTAL (I) | 9 386 309.00 | 9 233 793.00 | | 9 386 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 127 983.00 | 136 891.00 | | 127 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 983.00 | 167 691.00 | | 127 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 294.00 | 312 477.00 | | 316 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 417.00 | 25 860.00 | | 27 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 283.00 | 234 664.00 | | 274 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 290.00 | 2 273 209.00 | | 485 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 965.00 | 55 577.00 | | 49 965.00 |
EA Autres dettes | 100 047.00 | 37 304.00 | | 100 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 299.00 | 2 939 094.00 | | 1 253 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 767 592.00 | 12 340 579.00 | | 10 767 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 005.00 | 2 626 617.00 | | 937 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 143 170.00 | | 5 143 170.00 | 5 143 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 170.00 | | 5 143 170.00 | 5 143 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 943 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 263.00 | |
GE Autres charges | | | 287 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 155 733.00 | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 464.00 | 146 749.00 | | 149 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 218.00 | 302 482.00 | | 158 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 429.00 | 1 741.00 | | 8 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 563.00 | 288 501.00 | | 119 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 720.00 | 118 664.00 | | 109 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 712.00 | 408 907.00 | | 237 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 494.00 | -106 424.00 | | -79 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 303.00 | 175 583.00 | | 86 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 430.00 | 8 989 295.00 | | 6 269 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 447.00 | 8 423 275.00 | | 6 068 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 982.00 | 566 019.00 | | 200 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 888 069.00 | | 6 057 278.00 | 17 888 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 808 217.00 | 6 084 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372 881.00 | 18 572 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 663.00 | 12 143 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 309.00 | | | 344 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466 468.00 | | 241 724.00 | 12 466 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077 292.00 | | 5 815 554.00 | 5 077 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 397 651.00 | 1 110 709.00 | 563 765.00 | 8 397 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 510.00 | 1 691.00 | | 304 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093 141.00 | 1 109 018.00 | 563 765.00 | 8 093 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 692.00 | 127 983.00 | 167 692.00 | 167 692.00 |
6T Sur comptes clients | 1 910.00 | | 1 160.00 | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | | 1 160.00 | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 602.00 | 127 983.00 | 168 852.00 | 169 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 720.00 | 149 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 294.00 | | 316 294.00 | 316 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 284.00 | 274 284.00 | | 274 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 088.00 | 235 088.00 | | 235 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 815 554.00 | | 5 815 554.00 | 5 815 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
UX Autres créances clients | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VC Groupe et associés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VP Divers | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 211 815.00 | 145 436.00 | 6 066 379.00 | 6 211 815.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 882.00 | 909 588.00 | 316 294.00 | 1 225 882.00 |