| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 365.00 | 10 132.00 | 3 233.00 | 13 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 486.00 | 81 172.00 | 16 314.00 | 97 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 139.00 | 92 592.00 | 269 547.00 | 362 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BT Marchandises | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 140 274.00 | | 140 274.00 | 140 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 912.00 | | 174 912.00 | 174 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 051.00 | 92 592.00 | 444 459.00 | 537 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 446.00 | 210 540.00 | | 160 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
DH Report à nouveau | -1 267.00 | -24 882.00 | | -1 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 441.00 | 38 693.00 | | 80 441.00 |
DL TOTAL (I) | 306 088.00 | 290 819.00 | | 306 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 546.00 | 2 848.00 | | 10 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 813.00 | 45 785.00 | | 55 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 574.00 | 27 969.00 | | 34 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 581.00 | 27 822.00 | | 30 581.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 371.00 | 111 282.00 | | 138 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 459.00 | 402 101.00 | | 444 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 194.00 | 111 282.00 | | 131 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 716.00 | | 714 716.00 | 714 716.00 |
FG Production vendue services | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 720.00 | | 718 720.00 | 718 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 737.00 | 667 853.00 | | 718 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 297.00 | 629 160.00 | | 638 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 441.00 | 38 693.00 | | 80 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 541.00 | | | 366 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 402.00 | 362 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 110 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 288.00 | | | 251 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 766.00 | 4 228.00 | 4 402.00 | 92 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 478.00 | 4 228.00 | 4 402.00 | 91 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 530.00 | 3 353.00 | 7 177.00 | 10 530.00 |
VI Groupe et associés | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 371.00 | 131 194.00 | 7 177.00 | 138 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | 5 302.00 | | 4 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 691.00 | 15 070.00 | | 18 691.00 |
ST Autres comptes | 23 029.00 | 23 046.00 | | 23 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 359.00 | 34 039.00 | | 34 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | 4 425.00 | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 851.00 | 9 727.00 | | 8 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 056.00 | 37 282.00 | | 42 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 335.00 | 27 360.00 | | 30 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 080.00 | 72 155.00 | | 76 080.00 |