| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 699.00 | 11 651.00 | 49.00 | 11 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 911.00 | 103 038.00 | 41 873.00 | 144 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 610.00 | 114 689.00 | 291 921.00 | 406 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BT Marchandises | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BZ Autres créances | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CF Disponibilités | 208 783.00 | | 208 783.00 | 208 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 195.00 | | 248 195.00 | 248 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 806.00 | 114 689.00 | 540 117.00 | 654 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
DH Report à nouveau | 29 392.00 | 333.00 | | 29 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 382.00 | 29 059.00 | | 4 382.00 |
DL TOTAL (I) | 260 689.00 | 256 306.00 | | 260 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 558.00 | 60 581.00 | | 143 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 307.00 | 79 021.00 | | 79 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 34 250.00 | | 20 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 209.00 | 31 513.00 | | 35 209.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 428.00 | 205 365.00 | | 279 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 117.00 | 461 672.00 | | 540 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 693.00 | 162 459.00 | | 252 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 909.00 | | 627 909.00 | 627 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 909.00 | | 627 909.00 | 627 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 208.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 036.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 4 803.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 792.00 | 813 073.00 | | 629 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 410.00 | 784 015.00 | | 625 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 382.00 | 29 059.00 | | 4 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 524.00 | 5 279.00 | | 5 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 110.00 | 3 622.00 | | 5 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 912.00 | | | 409 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 406 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 156 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 783.00 | 10 208.00 | 3 301.00 | 107 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 783.00 | 10 208.00 | 3 301.00 | 107 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 500.00 | 104 765.00 | 26 735.00 | 131 500.00 |
VI Groupe et associés | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 428.00 | 252 693.00 | 26 735.00 | 279 428.00 |