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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 911.00 | 120 138.00 | 24 773.00 | 144 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 917.00 | 131 144.00 | 274 773.00 | 405 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BT Marchandises | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 126 535.00 | | 126 535.00 | 126 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 293.00 | | 159 293.00 | 159 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 210.00 | 131 144.00 | 434 066.00 | 565 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
DH Report à nouveau | 34 061.00 | 33 775.00 | | 34 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 321.00 | 286.00 | | -55 321.00 |
DL TOTAL (I) | 205 654.00 | 260 975.00 | | 205 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 157.00 | 117 914.00 | | 89 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 770.00 | 18 551.00 | | 27 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 179.00 | 34 236.00 | | 32 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 413.00 | 250 008.00 | | 228 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 066.00 | 510 983.00 | | 434 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 413.00 | 250 008.00 | | 228 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 180.00 | | 709 180.00 | 709 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 180.00 | | 709 180.00 | 709 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | 4 208.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 725.00 | 731 253.00 | | 713 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 046.00 | 730 967.00 | | 769 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 321.00 | 286.00 | | -55 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440.00 | 5 551.00 | | 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 495.00 | 4 816.00 | | 9 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 917.00 | | | 405 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 917.00 | | | 155 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 736.00 | 8 408.00 | | 122 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 736.00 | 8 408.00 | | 122 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
VI Groupe et associés | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744.00 | | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 413.00 | 228 413.00 | | 228 413.00 |