| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 911.00 | 111 730.00 | 33 181.00 | 144 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 917.00 | 122 736.00 | 283 181.00 | 405 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BT Marchandises | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 195 048.00 | | 195 048.00 | 195 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 801.00 | | 227 801.00 | 227 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 719.00 | 122 736.00 | 510 983.00 | 633 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
DH Report à nouveau | 33 775.00 | 29 392.00 | | 33 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | 4 382.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 260 975.00 | 260 689.00 | | 260 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 914.00 | 143 558.00 | | 117 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 551.00 | 20 779.00 | | 18 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 236.00 | 35 209.00 | | 34 236.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 008.00 | 279 428.00 | | 250 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 983.00 | 540 117.00 | | 510 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 008.00 | 252 693.00 | | 250 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 962.00 | | 726 962.00 | 726 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 962.00 | | 726 962.00 | 726 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 509.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 253.00 | 629 792.00 | | 731 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 967.00 | 625 410.00 | | 730 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | 4 382.00 | | 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 551.00 | 5 524.00 | | 5 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 816.00 | 5 110.00 | | 4 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 610.00 | | | 406 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 405 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 155 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 610.00 | | | 156 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 689.00 | 8 740.00 | 693.00 | 114 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 689.00 | 8 740.00 | 693.00 | 114 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
VI Groupe et associés | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653.00 | | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 008.00 | 250 008.00 | | 250 008.00 |