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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 176.00 | 12 492.00 | 2 685.00 | 15 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 396.00 | 90 645.00 | 54 750.00 | 145 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 860.00 | 104 425.00 | 307 435.00 | 411 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BT Marchandises | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
BZ Autres créances | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CF Disponibilités | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 484.00 | | 207 484.00 | 207 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 344.00 | 104 425.00 | 514 919.00 | 619 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 393.00 | 118 934.00 | | 51 393.00 |
DL TOTAL (I) | 279 247.00 | 346 788.00 | | 279 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 876.00 | 49 373.00 | | 80 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 664.00 | 30 586.00 | | 48 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 849.00 | 24 168.00 | | 67 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 426.00 | 26 593.00 | | 31 426.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 672.00 | 137 577.00 | | 235 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 919.00 | 484 365.00 | | 514 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 675.00 | 101 443.00 | | 175 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 241.00 | | 780 241.00 | 780 241.00 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 041.00 | | 784 041.00 | 784 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 339.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 156.00 | 811 634.00 | | 786 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 763.00 | 692 700.00 | | 734 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 393.00 | 118 934.00 | | 51 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 832.00 | | 49 028.00 | 362 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 288.00 | | | 251 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 544.00 | | 49 028.00 | 111 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 545.00 | 7 880.00 | | 96 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 257.00 | 7 880.00 | | 95 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 876.00 | 20 879.00 | 59 997.00 | 80 876.00 |
VI Groupe et associés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 672.00 | 175 675.00 | 59 997.00 | 235 672.00 |