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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 001.00 | 13 715.00 | 1 285.00 | 15 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 911.00 | 94 068.00 | 50 843.00 | 144 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 912.00 | 107 783.00 | 302 129.00 | 409 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BT Marchandises | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 108 609.00 | | 108 609.00 | 108 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 543.00 | | 159 543.00 | 159 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 455.00 | 107 783.00 | 461 672.00 | 569 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | 940.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 059.00 | 51 393.00 | | 29 059.00 |
DL TOTAL (I) | 256 306.00 | 279 247.00 | | 256 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 581.00 | 80 876.00 | | 60 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 021.00 | 48 664.00 | | 79 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 250.00 | 67 849.00 | | 34 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 513.00 | 31 426.00 | | 31 513.00 |
EA Autres dettes | | 6 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 365.00 | 235 672.00 | | 205 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 672.00 | 514 919.00 | | 461 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 459.00 | 175 675.00 | | 162 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 197.00 | | 811 197.00 | 811 197.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 197.00 | | 811 197.00 | 811 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | 2 000.00 | | 1 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 073.00 | 786 156.00 | | 813 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 015.00 | 734 763.00 | | 784 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 059.00 | 51 393.00 | | 29 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 279.00 | 5 161.00 | | 5 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 860.00 | | 4 582.00 | 411 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 530.00 | 409 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 288.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 242.00 | 159 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 288.00 | | | 251 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 572.00 | | 4 582.00 | 160 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 425.00 | 9 888.00 | 6 530.00 | 104 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 137.00 | 9 888.00 | 5 242.00 | 103 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 109.00 | 10 118.00 | 11 991.00 | 22 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 472.00 | 7 557.00 | 30 915.00 | 38 472.00 |
VI Groupe et associés | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694.00 | | | 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 365.00 | 162 459.00 | 42 906.00 | 205 365.00 |