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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 058.00 | 11 141.00 | 2 917.00 | 14 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 486.00 | 84 116.00 | 13 370.00 | 97 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 832.00 | 96 545.00 | 266 288.00 | 362 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BT Marchandises | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
BZ Autres créances | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CF Disponibilités | 175 056.00 | | 175 056.00 | 175 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 078.00 | | 218 078.00 | 218 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 910.00 | 96 545.00 | 484 365.00 | 580 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | -1 267.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 934.00 | 80 441.00 | | 118 934.00 |
DL TOTAL (I) | 346 788.00 | 306 088.00 | | 346 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 373.00 | 10 546.00 | | 49 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 586.00 | 55 813.00 | | 30 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 34 574.00 | | 24 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 593.00 | 30 581.00 | | 26 593.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 577.00 | 138 371.00 | | 137 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 365.00 | 444 459.00 | | 484 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 443.00 | 131 194.00 | | 101 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 849.00 | | 805 849.00 | 805 849.00 |
FG Production vendue services | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 852.00 | | 809 852.00 | 809 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 634.00 | 718 737.00 | | 811 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 700.00 | 638 297.00 | | 692 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 934.00 | 80 441.00 | | 118 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 139.00 | | 693.00 | 362 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 288.00 | | | 251 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 851.00 | | 693.00 | 110 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 592.00 | 3 953.00 | | 92 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 304.00 | 3 953.00 | | 91 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 915.00 | 9 832.00 | 32 083.00 | 41 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 459.00 | 3 408.00 | 4 051.00 | 7 459.00 |
VI Groupe et associés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 577.00 | 101 443.00 | 36 134.00 | 137 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |