| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 340 068.00 | 50 000.00 | 290 068.00 | 340 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 626 314.00 | 1 260.00 | 625 054.00 | 626 314.00 |
CF Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 890.00 | 1 260.00 | 636 630.00 | 637 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 958.00 | 51 260.00 | 926 698.00 | 977 958.00 |
CU Autres participations | 339 318.00 | 50 000.00 | 289 318.00 | 339 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 181 476.00 | 181 476.00 | | 181 476.00 |
DH Report à nouveau | 942 318.00 | 1 092 064.00 | | 942 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 050.00 | -149 746.00 | | -507 050.00 |
DL TOTAL (I) | 625 237.00 | 1 132 286.00 | | 625 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 555.00 | 38 741.00 | | 16 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 837.00 | | 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 564.00 | 4 278.00 | | 4 564.00 |
EA Autres dettes | 279 781.00 | 41 863.00 | | 279 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 461.00 | 85 720.00 | | 301 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 698.00 | 1 218 006.00 | | 926 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 720.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 881.00 | -54 852.00 | | -79 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 913.00 | 170 835.00 | | 59 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 963.00 | 320 581.00 | | 566 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 050.00 | -149 746.00 | | -507 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 068.00 | | | 360 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 340 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 340 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 068.00 | | | 360 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 630.00 | 630.00 | | 50 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 630.00 | 630.00 | | 50 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 781.00 | 279 781.00 | | 279 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 339.00 | | | 546 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 114.00 | 628 114.00 | | 628 114.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 461.00 | 301 461.00 | | 301 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | 5 930.00 | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 297.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440.00 | 432.00 | | 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 673.00 | 3 226.00 | | 4 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410.00 | 2 790.00 | | 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169.00 | 5 931.00 | | 2 169.00 |