| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 333.00 | | 286 333.00 | 286 333.00 |
BZ Autres créances | 2 150 390.00 | | 2 150 390.00 | 2 150 390.00 |
CF Disponibilités | 147 513.00 | | 147 513.00 | 147 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 902.00 | | 2 297 902.00 | 2 297 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 235.00 | | 2 584 235.00 | 2 584 235.00 |
CU Autres participations | 285 583.00 | | 285 583.00 | 285 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 1 592 212.00 | 181 476.00 | | 1 592 212.00 |
DH Report à nouveau | | -184 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 788.00 | 1 595 499.00 | | 751 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 493.00 | 1 600 705.00 | | 2 352 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 934.00 | 215 809.00 | | 165 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 369.00 | 10 298.00 | | 10 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 778.00 | 3 322.00 | | 53 778.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 445 363.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 742.00 | 675 137.00 | | 231 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 235.00 | 2 275 842.00 | | 2 584 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 291.00 | 509 284.00 | | 116 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 431 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 431 202.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 427 464.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 426.00 | -54 566.00 | | 50 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 711.00 | 1 578 217.00 | | 826 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 923.00 | -17 283.00 | | 74 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 788.00 | 1 595 499.00 | | 751 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 934.00 | 50 483.00 | 115 451.00 | 165 934.00 |
VI Groupe et associés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 332.00 | 2 150 332.00 | | 2 150 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 390.00 | 2 150 390.00 | | 2 150 390.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 742.00 | 116 291.00 | 115 451.00 | 231 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 138.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | 2 840.00 | | 3 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 316.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | 454.00 | | 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 376.00 | 5 271.00 | | 5 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470.00 | | | 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 541.00 | 2 840.00 | | 3 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |