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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 333.00 | | 286 333.00 | 286 333.00 |
BZ Autres créances | 3 210 937.00 | | 3 210 937.00 | 3 210 937.00 |
CF Disponibilités | 214 315.00 | | 214 315.00 | 214 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 251.00 | | 3 425 251.00 | 3 425 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 584.00 | | 3 711 584.00 | 3 711 584.00 |
CU Autres participations | 285 583.00 | | 285 583.00 | 285 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 2 344 000.00 | 1 592 212.00 | | 2 344 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 036.00 | 751 788.00 | | 913 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 529.00 | 2 352 493.00 | | 3 265 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 507.00 | 165 934.00 | | 115 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 466.00 | 10 369.00 | | 10 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 345.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 405.00 | 53 778.00 | | 318 405.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 055.00 | 231 742.00 | | 446 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 584.00 | 2 584 235.00 | | 3 711 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 563.00 | 116 291.00 | | 381 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 444.00 | 50 426.00 | | 365 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 438.00 | 826 711.00 | | 1 308 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 402.00 | 74 923.00 | | 395 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 036.00 | 751 788.00 | | 913 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 016.00 | 315 016.00 | | 315 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 507.00 | 51 015.00 | 64 492.00 | 115 507.00 |
VI Groupe et associés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210 877.00 | 3 210 877.00 | | 3 210 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 937.00 | 3 210 937.00 | | 3 210 937.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 055.00 | 381 563.00 | 64 492.00 | 446 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 268.00 | 3 540.00 | | 9 268.00 |
ST Autres comptes | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 314.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | 314.00 | | 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 376.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 470.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 367.00 | 3 541.00 | | 9 367.00 |