| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 333.00 | | 286 333.00 | 286 333.00 |
BZ Autres créances | 2 974 644.00 | | 2 974 644.00 | 2 974 644.00 |
CF Disponibilités | 183 352.00 | | 183 352.00 | 183 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 995.00 | | 3 157 995.00 | 3 157 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 328.00 | | 3 444 328.00 | 3 444 328.00 |
CU Autres participations | 285 583.00 | | 285 583.00 | 285 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
DG Autres réserves | 2 516 248.00 | 2 344 000.00 | | 2 516 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 824.00 | 913 036.00 | | 589 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 868.00 | 3 265 529.00 | | 3 205 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 523.00 | 115 507.00 | | 64 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 905.00 | 10 466.00 | | 141 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 288.00 | 318 405.00 | | 3 288.00 |
EA Autres dettes | 28 383.00 | 1 317.00 | | 28 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 460.00 | 446 055.00 | | 238 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 328.00 | 3 711 584.00 | | 3 444 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 491.00 | 381 563.00 | | 225 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 230.00 | 365 444.00 | | 203 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 982.00 | 1 308 438.00 | | 843 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 158.00 | 395 402.00 | | 254 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 824.00 | 913 036.00 | | 589 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 523.00 | 51 554.00 | 12 969.00 | 64 523.00 |
VI Groupe et associés | 141 905.00 | 141 905.00 | | 141 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 214.00 | 162 214.00 | | 162 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812 370.00 | 2 812 370.00 | | 2 812 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 644.00 | 2 974 644.00 | | 2 974 644.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 460.00 | 225 491.00 | 12 969.00 | 238 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 963.00 | 9 268.00 | | 3 963.00 |
ST Autres comptes | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 322.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | 322.00 | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 593.00 | 5 484.00 | | 5 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806.00 | 1 935.00 | | 806.00 |
ZE Dividendes | 649 485.00 | | | 649 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 064.00 | 9 367.00 | | 4 064.00 |