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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 068.00 | | 290 068.00 | 290 068.00 |
BZ Autres créances | 977 549.00 | | 977 549.00 | 977 549.00 |
CF Disponibilités | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 019.00 | | 1 026 019.00 | 1 026 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 087.00 | | 1 316 087.00 | 1 316 087.00 |
CU Autres participations | 289 318.00 | | 289 318.00 | 289 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 181 476.00 | 181 476.00 | | 181 476.00 |
DH Report à nouveau | 119 914.00 | 435 268.00 | | 119 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 677.00 | -315 354.00 | | -304 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206.00 | 309 882.00 | | 5 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 139.00 | 313 929.00 | | 265 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 392.00 | 10 446.00 | | 10 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 245.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385.00 | 3 782.00 | | 3 385.00 |
EA Autres dettes | 1 027 721.00 | 433 802.00 | | 1 027 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 881.00 | 766 204.00 | | 1 310 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 087.00 | 1 076 086.00 | | 1 316 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 178.00 | 501 195.00 | | 1 095 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 039.00 | 3.00 | | 17 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 963.00 | 3.00 | | -32 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 914.00 | -92 768.00 | | -127 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 057.00 | 281 611.00 | | 379 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 734.00 | 596 965.00 | | 683 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 677.00 | -315 354.00 | | -304 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 068.00 | | | 340 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 290 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 290 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 068.00 | | | 340 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 721.00 | 1 027 721.00 | | 1 027 721.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 139.00 | 49 435.00 | 202 734.00 | 265 139.00 |
VI Groupe et associés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
VP Divers | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 928.00 | 848 928.00 | | 848 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 549.00 | 977 549.00 | | 977 549.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 881.00 | 1 095 178.00 | 202 734.00 | 1 310 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 830.00 | 9 516.00 | | 12 830.00 |
ST Autres comptes | 623.00 | 101.00 | | 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 302.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | 439.00 | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 168.00 | 5 066.00 | | 5 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 578.00 | 1 948.00 | | 2 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 453.00 | 9 617.00 | | 13 453.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |