| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 333.00 | | 286 333.00 | 286 333.00 |
BZ Autres créances | 1 881 692.00 | | 1 881 692.00 | 1 881 692.00 |
CF Disponibilités | 107 817.00 | | 107 817.00 | 107 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 509.00 | | 1 989 509.00 | 1 989 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 842.00 | | 2 275 842.00 | 2 275 842.00 |
CU Autres participations | 285 583.00 | | 285 583.00 | 285 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 181 476.00 | 181 476.00 | | 181 476.00 |
DH Report à nouveau | -184 763.00 | 119 914.00 | | -184 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 499.00 | -304 677.00 | | 1 595 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 705.00 | 5 206.00 | | 1 600 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 809.00 | 265 139.00 | | 215 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298.00 | 10 392.00 | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 4 244.00 | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | 3 385.00 | | 3 322.00 |
EA Autres dettes | 445 363.00 | 1 027 721.00 | | 445 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 137.00 | 1 310 881.00 | | 675 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 842.00 | 1 316 087.00 | | 2 275 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 284.00 | 1 095 178.00 | | 509 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 200.00 | 17 037.00 | | 431 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 202.00 | 17 039.00 | | 431 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735.00 | 50 000.00 | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | 50 002.00 | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 464.00 | -32 963.00 | | 427 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 566.00 | -127 914.00 | | -54 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 217.00 | 379 057.00 | | 1 578 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 283.00 | 683 734.00 | | -17 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 499.00 | -304 677.00 | | 1 595 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 068.00 | | | 290 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 735.00 | 286 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 286 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 068.00 | | | 290 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 363.00 | 445 363.00 | | 445 363.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 809.00 | 49 956.00 | 165 853.00 | 215 809.00 |
VI Groupe et associés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 652.00 | 1 804 652.00 | | 1 804 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 692.00 | 1 881 692.00 | | 1 881 692.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 137.00 | 509 284.00 | 165 853.00 | 675 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 840.00 | 12 830.00 | | 2 840.00 |
ST Autres comptes | | 623.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | 306.00 | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | 443.00 | | 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 271.00 | 5 168.00 | | 5 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 578.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 840.00 | 13 453.00 | | 2 840.00 |