| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 068.00 | 50 000.00 | 290 068.00 | 340 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 767 903.00 | | 767 903.00 | 767 903.00 |
CF Disponibilités | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 018.00 | | 786 018.00 | 786 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 086.00 | 50 000.00 | 1 076 086.00 | 1 126 086.00 |
CU Autres participations | 339 318.00 | 50 000.00 | 289 318.00 | 339 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 181 476.00 | 181 476.00 | | 181 476.00 |
DH Report à nouveau | 435 268.00 | 942 318.00 | | 435 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 354.00 | -507 050.00 | | -315 354.00 |
DL TOTAL (I) | 309 882.00 | 625 237.00 | | 309 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 929.00 | | | 313 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 446.00 | 16 555.00 | | 10 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 561.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | 4 564.00 | | 3 782.00 |
EA Autres dettes | 433 802.00 | 279 781.00 | | 433 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 204.00 | 301 461.00 | | 766 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 086.00 | 926 698.00 | | 1 076 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 195.00 | | | 501 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 768.00 | -79 881.00 | | -92 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 611.00 | 59 913.00 | | 281 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 965.00 | 566 963.00 | | 596 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 354.00 | -507 050.00 | | -315 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 068.00 | | | 340 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 068.00 | | | 340 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 260.00 | | 1 260.00 | 51 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 260.00 | | 1 260.00 | 51 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 802.00 | 433 802.00 | | 433 802.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 929.00 | 48 920.00 | 200 517.00 | 313 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 416.00 | | | 674 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 903.00 | 767 903.00 | | 767 903.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 204.00 | 501 195.00 | 200 517.00 | 766 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 516.00 | 2 160.00 | | 9 516.00 |
ST Autres comptes | 101.00 | 8.00 | | 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 304.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439.00 | 440.00 | | 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 066.00 | 4 673.00 | | 5 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 948.00 | 410.00 | | 1 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 617.00 | 2 169.00 | | 9 617.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |