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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 616.00 | 124 420.00 | 9 197.00 | 133 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 694.00 | | 265 694.00 | 265 694.00 |
AN Terrains | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
AP Constructions | 2 901 227.00 | 102 842.00 | 2 798 385.00 | 2 901 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477 143.00 | 579 062.00 | 2 898 081.00 | 3 477 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 699.00 | 635 282.00 | 1 595 417.00 | 2 230 699.00 |
AX Avances et acomptes | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 904.00 | | 356 904.00 | 356 904.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 512 098.00 | 1 441 606.00 | 8 070 492.00 | 9 512 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 562.00 | | 126 562.00 | 126 562.00 |
BT Marchandises | 10 224 827.00 | 175 909.00 | 10 048 917.00 | 10 224 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 664.00 | | 209 664.00 | 209 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 429 991.00 | 56 898.00 | 7 373 093.00 | 7 429 991.00 |
CF Disponibilités | 672 513.00 | | 672 513.00 | 672 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 812 454.00 | 232 807.00 | 21 579 647.00 | 21 812 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 324 552.00 | 1 674 413.00 | 29 650 139.00 | 31 324 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 070 889.00 | 26 490 767.00 | | 28 070 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 236 214.00 | 176 743.00 | | 236 214.00 |
230 Autres produits | 844 524.00 | 932 308.00 | | 844 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 328 082.00 | 28 289 273.00 | | 29 328 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 490 148.00 | 16 062 119.00 | | 16 490 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 121 575.00 | -1 505 805.00 | | -1 121 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -57.00 | 708.00 | | -57.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 293.00 | -29 537.00 | | -33 293.00 |
242 Autres charges externes. | 7 894 759.00 | 8 221 135.00 | | 7 894 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281 537.00 | 305 848.00 | | 281 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 896 724.00 | 743 813.00 | | 1 896 724.00 |
252 Charges sociales | 757 044.00 | 685 930.00 | | 757 044.00 |
262 Autres charges | 347 555.00 | 515 084.00 | | 347 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 969 420.00 | 2 074 605.00 | | 1 969 420.00 |
280 Produits financiers | 282 319.00 | 400 513.00 | | 282 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 176 394.00 | 21 013.00 | | 176 394.00 |
294 Charges financières | 225 238.00 | 144 588.00 | | 225 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143 125.00 | 87 679.00 | | 143 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555 526.00 | 754 778.00 | | 555 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 504 245.00 | 1 509 086.00 | | 1 504 245.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 226 342.00 | 5 084 231.00 | | 6 226 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 245.00 | 1 509 086.00 | | 1 504 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 447 979.00 | | | 1 447 979.00 |
DL TOTAL (I) | 9 904 386.00 | 7 319 137.00 | | 9 904 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 024 532.00 | 8 012 184.00 | | 12 024 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 689.00 | 25 980.00 | | 87 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 165.00 | 6 786 811.00 | | 5 676 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 517.00 | 1 034 091.00 | | 1 047 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 456.00 | 1 104 266.00 | | 176 456.00 |
EA Autres dettes | | 25 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 667 753.00 | 17 570 974.00 | | 19 667 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 650 139.00 | 24 968 111.00 | | 29 650 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 092.00 | | | 6 329 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 512 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 695 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 041.00 | | | 376 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 146.00 | | | 5 536 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 904.00 | | | 416 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 406.00 | 637 978.00 | 53 778.00 | 857 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 741.00 | 25 678.00 | | 98 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 665.00 | 612 299.00 | 53 778.00 | 758 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 165.00 | 5 676 165.00 | | 5 676 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 456.00 | 176 456.00 | | 176 456.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 213 017.00 | 6 213 017.00 | | 6 213 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 811 515.00 | 1 212 407.00 | 1 497 162.00 | 5 811 515.00 |
VI Groupe et associés | 655 393.00 | 655 393.00 | | 655 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 687 311.00 | | | 3 687 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 885.00 | | | 506 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 638 889.00 | 10 578 889.00 | 60 000.00 | 10 638 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 580 063.00 | 14 980 955.00 | 1 497 162.00 | 19 580 063.00 |