| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580 655.00 | 130 950.00 | 2 449 705.00 | 2 580 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 495.00 | | 448 495.00 | 448 495.00 |
AN Terrains | 151 474.00 | | 151 474.00 | 151 474.00 |
AP Constructions | 3 532 422.00 | 971 500.00 | 2 560 922.00 | 3 532 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973 191.00 | 3 248 025.00 | 2 725 166.00 | 5 973 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542 421.00 | 1 900 391.00 | 1 642 031.00 | 3 542 421.00 |
AX Avances et acomptes | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599 811.00 | | 599 811.00 | 599 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 916 835.00 | 6 250 866.00 | 10 665 969.00 | 16 916 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 658.00 | | 376 658.00 | 376 658.00 |
BT Marchandises | 13 668 758.00 | 199 530.00 | 13 469 228.00 | 13 668 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 845.00 | | 177 845.00 | 177 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 661 371.00 | 81 367.00 | 9 580 004.00 | 9 661 371.00 |
BZ Autres créances | 6 645 128.00 | | 6 645 128.00 | 6 645 128.00 |
CF Disponibilités | 1 532 589.00 | | 1 532 589.00 | 1 532 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 106.00 | | 172 106.00 | 172 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 234 454.00 | 280 897.00 | 31 953 557.00 | 32 234 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 165 020.00 | 6 531 763.00 | 42 633 257.00 | 49 165 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 10 975 000.00 | 10 791 448.00 | | 10 975 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 710.00 | 353 552.00 | | 1 485 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 934 705.00 | 1 106 439.00 | | 934 705.00 |
DL TOTAL (I) | 14 121 235.00 | 12 977 259.00 | | 14 121 235.00 |
DP Provisions pour risques | 135 620.00 | 390 429.00 | | 135 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 620.00 | 390 429.00 | | 135 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 198 161.00 | 18 070 939.00 | | 20 198 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 792.00 | 1 118 714.00 | | 703 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 640.00 | 48 662.00 | | 80 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377 422.00 | 4 601 681.00 | | 5 377 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 428.00 | 1 223 844.00 | | 1 717 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 544.00 | 121 260.00 | | 112 544.00 |
EA Autres dettes | 143 140.00 | 30 705.00 | | 143 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 333 127.00 | 25 215 806.00 | | 28 333 127.00 |
ED (V) | 43 275.00 | 12 687.00 | | 43 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 633 257.00 | 38 596 181.00 | | 42 633 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 667 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 606 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 273 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 727 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 650 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 578 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 013 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 454 005.00 | |
GE Autres charges | | | 455 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 665 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 436.00 | 354 667.00 | | 505 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 279.00 | 181 276.00 | | 1 233 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727 843.00 | 173 391.00 | | -727 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 634.00 | | | 269 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 248 975.00 | 33 110 994.00 | | 38 248 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 763 265.00 | 32 757 441.00 | | 36 763 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 710.00 | 353 552.00 | | 1 485 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 079 461.00 | | 3 252 561.00 | 16 079 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 312 860.00 | 632 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415 187.00 | 16 916 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 301.00 | 3 029 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 026.00 | 13 254 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 299.00 | | 2 482 152.00 | 616 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 520 121.00 | | 767 809.00 | 12 520 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 040.00 | | 2 600.00 | 2 943 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164 404.00 | 1 132 586.00 | 46 124.00 | 5 164 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 298.00 | 23 750.00 | 13 098.00 | 120 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044 106.00 | 1 108 836.00 | 33 026.00 | 5 044 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 429.00 | 135 620.00 | 390 429.00 | 390 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 429.00 | 135 620.00 | 390 429.00 | 390 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 889.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 731.00 | 224 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377 422.00 | 5 377 422.00 | | 5 377 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717 428.00 | 1 717 428.00 | | 1 717 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 544.00 | 112 544.00 | | 112 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 140.00 | 143 140.00 | | 143 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
UX Autres créances clients | 6 645 128.00 | 6 645 128.00 | | 6 645 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 661 371.00 | 9 661 371.00 | | 9 661 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 578 055.00 | 12 578 055.00 | | 12 578 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 620 105.00 | 1 331 718.00 | 4 416 617.00 | 7 620 105.00 |
VI Groupe et associés | 703 792.00 | 703 792.00 | | 703 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 650.00 | | | 1 276 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 106.00 | 172 106.00 | | 172 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 511 573.00 | 16 478 604.00 | 32 969.00 | 16 511 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 252 487.00 | 21 964 100.00 | 4 416 617.00 | 28 252 487.00 |