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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 966.00 | 129 189.00 | 6 777.00 | 135 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 694.00 | | 265 694.00 | 265 694.00 |
AN Terrains | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
AP Constructions | 2 885 963.00 | 149 340.00 | 2 736 622.00 | 2 885 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578 928.00 | 712 208.00 | 2 866 720.00 | 3 578 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 873.00 | 709 310.00 | 1 552 563.00 | 2 261 873.00 |
AX Avances et acomptes | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 904.00 | | 401 904.00 | 401 904.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 648 443.00 | 1 700 047.00 | 7 948 396.00 | 9 648 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
BT Marchandises | 10 762 683.00 | 202 883.00 | 10 559 800.00 | 10 762 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 866 605.00 | 77 914.00 | 7 788 691.00 | 7 866 605.00 |
BZ Autres créances | 3 390 174.00 | | 3 390 174.00 | 3 390 174.00 |
CF Disponibilités | 1 108 021.00 | | 1 108 021.00 | 1 108 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 383 671.00 | 280 798.00 | 23 102 874.00 | 23 383 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 032 114.00 | 1 980 845.00 | 31 051 269.00 | 33 032 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 226 342.00 | 6 226 342.00 | | 6 226 342.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 245.00 | | | 1 504 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 719.00 | 1 504 245.00 | | 245 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 405 042.00 | 1 447 979.00 | | 1 405 042.00 |
DL TOTAL (I) | 10 107 168.00 | 9 904 386.00 | | 10 107 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 308 688.00 | 12 024 532.00 | | 13 308 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 752.00 | 655 393.00 | | 743 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 142.00 | 87 689.00 | | 36 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670 001.00 | 5 676 165.00 | | 5 670 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 356.00 | 1 047 517.00 | | 990 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 161.00 | 176 456.00 | | 117 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 866 101.00 | 19 667 753.00 | | 20 866 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 051 269.00 | 29 650 139.00 | | 31 051 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 265 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 852 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 103 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 057.00 | |
GE Autres charges | | | 210 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 335.00 | 176 394.00 | | 60 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 196.00 | 143 125.00 | | 55 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 138.00 | 33 269.00 | | 5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 491.00 | 555 526.00 | | 112 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 719.00 | 1 504 245.00 | | 245 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 512 098.00 | | | 9 512 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 648 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 813 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 311.00 | | | 399 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 695 883.00 | | | 8 695 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 904.00 | | | 416 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 606.00 | 260 018.00 | 1 576.00 | 1 441 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 420.00 | 4 769.00 | | 124 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 186.00 | 255 248.00 | 1 576.00 | 1 317 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670 001.00 | 5 670 001.00 | | 5 670 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 358 201.00 | 7 358 201.00 | | 7 358 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 487.00 | 1 287 066.00 | 1 676 261.00 | 5 950 487.00 |
VI Groupe et associés | 743 752.00 | 743 752.00 | | 743 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357 996.00 | 11 326 696.00 | 31 300.00 | 11 357 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 829 959.00 | 16 166 538.00 | 1 676 261.00 | 20 829 959.00 |