| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 840.00 | 147 142.00 | 139 698.00 | 286 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 701.00 | | 350 701.00 | 350 701.00 |
AN Terrains | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
AP Constructions | 3 545 891.00 | 446 979.00 | 3 098 912.00 | 3 545 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514 495.00 | 1 523 069.00 | 2 991 426.00 | 4 514 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074 274.00 | 1 101 819.00 | 1 972 455.00 | 3 074 274.00 |
AX Avances et acomptes | 84 656.00 | | 84 656.00 | 84 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 394 434.00 | | 2 394 434.00 | 2 394 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615 905.00 | | 615 905.00 | 615 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 932 520.00 | 3 219 008.00 | 11 713 512.00 | 14 932 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 382.00 | | 133 382.00 | 133 382.00 |
BT Marchandises | 16 937 498.00 | 236 039.00 | 16 701 459.00 | 16 937 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 764.00 | | 260 764.00 | 260 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998 905.00 | 75 124.00 | 7 923 782.00 | 7 998 905.00 |
BZ Autres créances | 2 610 320.00 | | 2 610 320.00 | 2 610 320.00 |
CF Disponibilités | 287 030.00 | | 287 030.00 | 287 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 337 902.00 | 311 163.00 | 28 026 739.00 | 28 337 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232 861.00 | | 232 861.00 | 232 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 503 282.00 | 3 530 171.00 | 39 973 111.00 | 43 503 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 8 928 236.00 | 7 726 307.00 | | 8 928 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 397.00 | 1 801 929.00 | | 1 144 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 412 892.00 | 1 297 284.00 | | 1 412 892.00 |
DL TOTAL (I) | 12 211 345.00 | 11 551 340.00 | | 12 211 345.00 |
DP Provisions pour risques | 232 861.00 | 353 782.00 | | 232 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 861.00 | 353 782.00 | | 232 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 054 548.00 | 14 888 956.00 | | 17 054 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 288.00 | 330 738.00 | | 328 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 752.00 | 63 495.00 | | 67 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322 862.00 | 6 090 605.00 | | 8 322 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 440.00 | 1 105 533.00 | | 1 264 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 202.00 | 110 518.00 | | 474 202.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | 747.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 517 388.00 | 22 590 592.00 | | 27 517 388.00 |
ED (V) | 11 518.00 | 7 159.00 | | 11 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 973 111.00 | 34 502 873.00 | | 39 973 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 892 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 995 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 295 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 103 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 504 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 459 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 166 607.00 | |
GE Autres charges | | | 393 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 220 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 800.00 | 387 988.00 | | 203 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 782.00 | 34 489.00 | | 66 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 018.00 | 353 499.00 | | 137 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 705.00 | 496 133.00 | | 312 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 984 254.00 | 34 599 778.00 | | 36 984 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 839 857.00 | 32 797 849.00 | | 35 839 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 397.00 | 1 801 929.00 | | 1 144 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 425 646.00 | | 2 783 130.00 | 12 425 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 3 014 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 257.00 | 14 932 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 937.00 | 637 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 320.00 | 11 280 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 783.00 | | 79 695.00 | 585 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 118 344.00 | | 2 359 047.00 | 9 118 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 520.00 | | 344 388.00 | 2 721 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 162.00 | 921 600.00 | 214 754.00 | 2 512 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 183.00 | 23 896.00 | 27 937.00 | 151 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 980.00 | 897 704.00 | 186 818.00 | 2 360 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 782.00 | 26 101.00 | 147 023.00 | 353 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 782.00 | 26 101.00 | 147 023.00 | 353 782.00 |
UG ‐ Financières | | 26 101.00 | 147 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322 862.00 | 8 322 862.00 | | 8 322 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 202.00 | 474 202.00 | | 474 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 394 434.00 | | 2 394 434.00 | 2 394 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 7 998 905.00 | 7 998 905.00 | | 7 998 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 736 602.00 | 8 736 602.00 | | 8 736 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 317 946.00 | 1 169 174.00 | 3 801 803.00 | 8 317 946.00 |
VI Groupe et associés | 328 288.00 | 328 288.00 | | 328 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 556 000.00 | | | 1 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 747 348.00 | | | 1 747 348.00 |
VP Divers | 2 610 319.00 | 2 610 319.00 | | 2 610 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264 440.00 | 1 264 440.00 | | 1 264 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 118 231.00 | 10 719 228.00 | 2 399 003.00 | 13 118 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 449 635.00 | 20 300 863.00 | 3 801 803.00 | 27 449 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |