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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 271.00 | 184 300.00 | 27 972.00 | 212 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 534.00 | | 301 534.00 | 301 534.00 |
AN Terrains | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
AP Constructions | 3 532 422.00 | 621 685.00 | 2 910 737.00 | 3 532 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168 859.00 | 2 077 766.00 | 3 091 092.00 | 5 168 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172 226.00 | 1 417 366.00 | 1 754 860.00 | 3 172 226.00 |
AX Avances et acomptes | 93 704.00 | | 93 704.00 | 93 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615 905.00 | | 615 905.00 | 615 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 662 853.00 | 4 301 117.00 | 11 361 735.00 | 15 662 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 128.00 | | 157 128.00 | 157 128.00 |
BT Marchandises | 13 177 721.00 | 261 115.00 | 12 916 606.00 | 13 177 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577 625.00 | | 577 625.00 | 577 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 650 436.00 | 81 242.00 | 8 569 194.00 | 8 650 436.00 |
BZ Autres créances | 5 900 703.00 | | 5 900 703.00 | 5 900 703.00 |
CF Disponibilités | 829 077.00 | | 829 077.00 | 829 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 327.00 | | 141 327.00 | 141 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 434 018.00 | 342 357.00 | 29 091 661.00 | 29 434 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 901.00 | | 164 901.00 | 164 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 261 771.00 | 4 643 474.00 | 40 618 297.00 | 45 261 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 474 808.00 | | 2 474 808.00 | 2 474 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 9 822 633.00 | 8 928 236.00 | | 9 822 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 815.00 | 1 144 397.00 | | 1 218 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 255 625.00 | 1 412 892.00 | | 1 255 625.00 |
DL TOTAL (I) | 13 022 893.00 | 12 211 345.00 | | 13 022 893.00 |
DP Provisions pour risques | 164 901.00 | 232 861.00 | | 164 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 901.00 | 232 861.00 | | 164 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 258 415.00 | 17 054 548.00 | | 18 258 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 466.00 | 328 288.00 | | 537 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 460.00 | 67 752.00 | | 45 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 499.00 | 8 322 862.00 | | 6 830 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 739.00 | 1 264 440.00 | | 1 617 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 153.00 | 474 202.00 | | 122 153.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 5 295.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 422 716.00 | 27 517 388.00 | | 27 422 716.00 |
ED (V) | 7 788.00 | 11 518.00 | | 7 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 618 297.00 | 39 973 111.00 | | 40 618 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 869 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 406 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 276 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 170 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 471 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 734 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 883 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 804 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 364 061.00 | |
GE Autres charges | | | 377 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 010 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 864.00 | 203 800.00 | | 622 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 381.00 | 66 782.00 | | 410 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 484.00 | 137 018.00 | | 212 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 870.00 | 312 705.00 | | 331 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 324 326.00 | 36 984 254.00 | | 40 324 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 105 511.00 | 35 839 857.00 | | 39 105 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 815.00 | 1 144 397.00 | | 1 218 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 932 520.00 | | 1 141 128.00 | 14 932 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 3 121 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 795.00 | 15 662 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 021.00 | 513 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 575.00 | 12 027 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 541.00 | | 164 285.00 | 637 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 280 070.00 | | 866 469.00 | 11 280 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014 908.00 | | 110 374.00 | 3 014 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 008.00 | 1 093 801.00 | 11 691.00 | 3 219 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 142.00 | 37 158.00 | | 147 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 866.00 | 1 056 643.00 | 11 691.00 | 3 071 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 861.00 | 4 180.00 | 72 140.00 | 232 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 474 808.00 | | 2 474 808.00 | 2 474 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
UX Autres créances clients | 5 900 704.00 | 5 900 704.00 | | 5 900 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 650 436.00 | 8 650 436.00 | | 8 650 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 439.00 | | | 1 001 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 327.00 | 141 327.00 | | 141 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 197 645.00 | 14 692 467.00 | 2 505 177.00 | 17 197 645.00 |