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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 153.00 | 151 183.00 | 142 971.00 | 294 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 630.00 | | 291 630.00 | 291 630.00 |
AN Terrains | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
AP Constructions | 2 876 560.00 | 292 633.00 | 2 583 927.00 | 2 876 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 790.00 | 1 128 084.00 | 2 665 706.00 | 3 793 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 266.00 | 940 262.00 | 1 435 004.00 | 2 375 266.00 |
AX Avances et acomptes | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 904.00 | | 415 904.00 | 415 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 425 646.00 | 2 512 162.00 | 9 913 484.00 | 12 425 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
BT Marchandises | 11 433 462.00 | 176 912.00 | 11 256 550.00 | 11 433 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 507.00 | | 233 507.00 | 233 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 523 288.00 | 66 156.00 | 8 457 133.00 | 8 523 288.00 |
BZ Autres créances | 3 391 330.00 | | 3 391 330.00 | 3 391 330.00 |
CF Disponibilités | 664 289.00 | | 664 289.00 | 664 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 478 675.00 | 243 068.00 | 24 235 607.00 | 24 478 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 353 782.00 | | 353 782.00 | 353 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 258 103.00 | 2 755 230.00 | 34 502 873.00 | 37 258 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 250 046.00 | | 2 250 046.00 | 2 250 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 726 307.00 | 6 226 342.00 | | 7 726 307.00 |
DH Report à nouveau | | 1 504 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 929.00 | 245 719.00 | | 1 801 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 297 284.00 | 1 405 042.00 | | 1 297 284.00 |
DL TOTAL (I) | 11 551 340.00 | 10 107 168.00 | | 11 551 340.00 |
DP Provisions pour risques | 353 782.00 | | | 353 782.00 |
DQ Provisions pour charges | | 78 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 353 782.00 | 78 000.00 | | 353 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 888 956.00 | 13 308 688.00 | | 14 888 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 738.00 | 743 752.00 | | 330 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 495.00 | 36 142.00 | | 63 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 605.00 | 5 670 001.00 | | 6 090 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 533.00 | 990 356.00 | | 1 105 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 518.00 | 117 161.00 | | 110 518.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 590 592.00 | 20 866 101.00 | | 22 590 592.00 |
ED (V) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 502 873.00 | 31 051 269.00 | | 34 502 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 875 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 047 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 354 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 880 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 710 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 995 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 994 880.00 | |
GE Autres charges | | | 363 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 988.00 | 60 335.00 | | 387 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 489.00 | 55 196.00 | | 34 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 499.00 | 5 138.00 | | 353 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 133.00 | 112 491.00 | | 496 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 599 778.00 | 10 964 233.00 | | 34 599 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 797 849.00 | 10 718 514.00 | | 32 797 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 929.00 | 245 719.00 | | 1 801 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 047.00 | 814 657.00 | 2 542.00 | 1 700 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 189.00 | 21 994.00 | | 129 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 858.00 | 792 664.00 | 2 542.00 | 1 570 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 353 782.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 883.00 | 176 912.00 | 202 883.00 | 202 883.00 |
6T Sur comptes clients | 77 914.00 | 3 311.00 | 15 070.00 | 77 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 798.00 | 180 223.00 | 217 953.00 | 280 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 798.00 | 534 005.00 | 295 953.00 | 358 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 223.00 | 217 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 353 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 605.00 | 6 090 605.00 | | 6 090 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250 046.00 | 2 250 046.00 | | 2 250 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 330.00 | | | 3 391 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379 114.00 | 6 379 114.00 | | 6 379 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 509 841.00 | 1 686 413.00 | 3 133 154.00 | 8 509 841.00 |
VI Groupe et associés | 330 738.00 | 330 738.00 | | 330 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 484 966.00 | | | 3 484 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 674.00 | | | 924 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105 533.00 | 1 105 533.00 | | 1 105 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 306 910.00 | 14 251 341.00 | 55 569.00 | 14 306 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 527 097.00 | 15 703 668.00 | 3 133 154.00 | 22 527 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |