| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 959.00 | 120 298.00 | 14 660.00 | 134 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 341.00 | | 481 341.00 | 481 341.00 |
AN Terrains | 151 474.00 | | 151 474.00 | 151 474.00 |
AP Constructions | 3 532 422.00 | 796 593.00 | 2 735 829.00 | 3 532 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513 050.00 | 2 655 302.00 | 2 857 748.00 | 5 513 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 291 456.00 | 1 592 211.00 | 1 699 245.00 | 3 291 456.00 |
AX Avances et acomptes | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615 905.00 | | 615 905.00 | 615 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 079 461.00 | 5 164 404.00 | 10 915 057.00 | 16 079 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 605.00 | | 141 605.00 | 141 605.00 |
BT Marchandises | 13 692 250.00 | 299 361.00 | 13 392 889.00 | 13 692 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 336.00 | | 286 336.00 | 286 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 465 801.00 | 81 832.00 | 7 383 969.00 | 7 465 801.00 |
BZ Autres créances | 5 162 688.00 | | 5 162 688.00 | 5 162 688.00 |
CF Disponibilités | 751 484.00 | | 751 484.00 | 751 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 724.00 | | 171 724.00 | 171 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 671 889.00 | 381 193.00 | 27 290 696.00 | 27 671 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 390 429.00 | | 390 429.00 | 390 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 141 778.00 | 5 545 597.00 | 38 596 181.00 | 44 141 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 296 766.00 | | 2 296 766.00 | 2 296 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 10 791 448.00 | 9 822 633.00 | | 10 791 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 552.00 | 1 218 815.00 | | 353 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106 439.00 | 1 255 625.00 | | 1 106 439.00 |
DL TOTAL (I) | 12 977 259.00 | 13 022 893.00 | | 12 977 259.00 |
DP Provisions pour risques | 390 429.00 | 164 901.00 | | 390 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 429.00 | 164 901.00 | | 390 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 070 939.00 | 18 258 415.00 | | 18 070 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 714.00 | 537 466.00 | | 1 118 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 662.00 | 45 460.00 | | 48 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 681.00 | 6 830 499.00 | | 4 601 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 844.00 | 1 617 739.00 | | 1 223 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 260.00 | 122 153.00 | | 121 260.00 |
EA Autres dettes | 30 705.00 | 10 984.00 | | 30 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 215 806.00 | 27 422 716.00 | | 25 215 806.00 |
ED (V) | 12 687.00 | 7 788.00 | | 12 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 596 181.00 | 40 618 297.00 | | 38 596 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 348 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 540 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 973 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 052 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 412 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 197 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 392 472.00 | |
GE Autres charges | | | 299 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 023 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 667.00 | 622 864.00 | | 354 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 276.00 | 410 381.00 | | 181 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 391.00 | 212 484.00 | | 173 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 331 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 110 994.00 | 40 324 326.00 | | 33 110 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 757 441.00 | 39 105 512.00 | | 32 757 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 552.00 | 1 218 815.00 | | 353 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 662 853.00 | | 994 082.00 | 15 662 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 042.00 | 2 943 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 473.00 | 16 079 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 679.00 | 616 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 752.00 | 12 520 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 805.00 | | 251 173.00 | 513 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 027 965.00 | | 742 908.00 | 12 027 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 083.00 | | | 3 121 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 301 117.00 | 1 092 018.00 | 228 731.00 | 4 301 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 300.00 | 22 704.00 | 86 705.00 | 184 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116 818.00 | 1 069 314.00 | 142 026.00 | 4 116 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 901.00 | 229 708.00 | 4 180.00 | 164 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 901.00 | 229 708.00 | 4 180.00 | 164 901.00 |
UG ‐ Financières | | 229 708.00 | 4 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 681.00 | 4 601 681.00 | | 4 601 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 296 766.00 | | 2 296 766.00 | 2 296 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
UX Autres créances clients | 7 465 801.00 | 7 465 801.00 | | 7 465 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 773 118.00 | 9 773 118.00 | | 9 773 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 297 821.00 | 1 265 137.00 | 4 492 533.00 | 8 297 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 714.00 | 1 118 714.00 | | 1 118 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 500.00 | | | 659 500.00 |
VP Divers | 5 162 689.00 | 5 162 689.00 | | 5 162 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 844.00 | 1 223 844.00 | | 1 223 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 724.00 | 171 724.00 | | 171 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 127 349.00 | 12 800 214.00 | 2 327 135.00 | 15 127 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 167 144.00 | 18 134 460.00 | 4 492 533.00 | 25 167 144.00 |