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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 595 508.00 | | 595 508.00 | 595 508.00 |
AN Terrains | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
AP Constructions | 461 816.00 | 324 165.00 | 137 651.00 | 461 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 067.00 | 385 942.00 | 32 125.00 | 418 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 026.00 | 38 230.00 | 14 796.00 | 53 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 359.00 | 757 523.00 | 833 836.00 | 1 591 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 911.00 | | 231 911.00 | 231 911.00 |
BN En cours de production de biens | 114 458.00 | | 114 458.00 | 114 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 155.00 | | 157 155.00 | 157 155.00 |
BZ Autres créances | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CF Disponibilités | 640 969.00 | | 640 969.00 | 640 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 161 968.00 | | 1 161 968.00 | 1 161 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 327.00 | 757 523.00 | 1 995 803.00 | 2 753 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 951 039.00 | 933 674.00 | | 951 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 644.00 | 517 365.00 | | 763 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 432.00 | 1 618 789.00 | | 1 882 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 881.00 | 754.00 | | 15 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 057.00 | 35 694.00 | | 16 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 433.00 | 223 101.00 | | 75 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 105 556.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 371.00 | 365 105.00 | | 113 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 803.00 | 1 983 894.00 | | 1 995 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FD Production vendue biens | 59 825.00 | 1 921 227.00 | 1 981 052.00 | 59 825.00 |
FG Production vendue services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 358.00 | 1 921 227.00 | 1 987 585.00 | 66 358.00 |
FM Production stockée | | | 86 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 559.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 966.00 | 69 683.00 | | 168 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 888.00 | 1 872 845.00 | | 2 081 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 245.00 | 1 355 481.00 | | 1 318 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 644.00 | 517 365.00 | | 763 644.00 |