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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 206.00 | 12 946.00 | 37 260.00 | 50 206.00 |
AH Fonds commercial | 595 508.00 | | 595 508.00 | 595 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 795.00 | 423 651.00 | 68 145.00 | 491 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 314.00 | 71 305.00 | 64 008.00 | 135 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 277.00 | 507 901.00 | 829 375.00 | 1 337 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 439.00 | | 433 439.00 | 433 439.00 |
BN En cours de production de biens | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 368.00 | | 307 368.00 | 307 368.00 |
BZ Autres créances | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 1 149 654.00 | | 1 149 654.00 | 1 149 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 947.00 | | 2 088 947.00 | 2 088 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 223.00 | 507 901.00 | 2 918 322.00 | 3 426 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 715.00 | 1 557 313.00 | | 1 568 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 167.00 | 541 402.00 | | 810 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 632.00 | 2 266 465.00 | | 2 546 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 412.00 | 10 335.00 | | 12 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 999.00 | 90 589.00 | | 97 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 741.00 | 123 397.00 | | 170 741.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 690.00 | 224 919.00 | | 371 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 322.00 | 2 491 384.00 | | 2 918 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 690.00 | 224 919.00 | | 371 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 624.00 | 2 411 363.00 | 2 529 987.00 | 118 624.00 |
FG Production vendue services | 7 202.00 | 8 300.00 | 15 502.00 | 7 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 826.00 | 2 419 663.00 | 2 545 489.00 | 125 826.00 |
FM Production stockée | | | 12 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 126.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | 48.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 905.00 | 178 583.00 | | 212 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 076.00 | 2 106 206.00 | | 2 563 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 909.00 | 1 564 804.00 | | 1 752 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 167.00 | 541 402.00 | | 810 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 538.00 | | 142 739.00 | 1 194 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 107.00 | | 41 318.00 | 606 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 432.00 | | 61 859.00 | 573 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 39 562.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 775.00 | 61 126.00 | | 446 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 2 347.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 177.00 | 58 779.00 | | 436 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 741.00 | 170 741.00 | | 170 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 482.00 | 39 482.00 | 15 000.00 | 54 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 126.00 | 430 126.00 | | 430 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 608.00 | 469 608.00 | 15 000.00 | 484 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 690.00 | 371 690.00 | | 371 690.00 |